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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 739.00 | 2 475.00 | 50 264.00 | 52 739.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 266.00 | 55 969.00 | 91 297.00 | 147 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 036.00 | 58 445.00 | 181 591.00 | 240 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 376 361.00 | | 376 361.00 | 376 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 708.00 | | 464 708.00 | 464 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 744.00 | 58 445.00 | 646 299.00 | 704 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 786.00 | 216 307.00 | | 260 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 747.00 | 95 478.00 | | 171 747.00 |
DL TOTAL (I) | 449 033.00 | 328 286.00 | | 449 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 759.00 | 113 932.00 | | 62 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 21 384.00 | | 23 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 921.00 | 90 991.00 | | 102 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 900.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 266.00 | 240 809.00 | | 197 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 299.00 | 569 095.00 | | 646 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 025.00 | 178 577.00 | | 163 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 100.00 | | 1 937.00 | 238 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 330.00 | | 1 937.00 | 145 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798.00 | 28 647.00 | | 29 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 323.00 | 28 647.00 | | 27 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 231.00 | 27 990.00 | 34 241.00 | 62 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 266.00 | 163 025.00 | 34 241.00 | 197 266.00 |