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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 4 047.00 | 528.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884.00 | 28 689.00 | 22 195.00 | 50 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 921.00 | 26 533.00 | 4 388.00 | 30 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 012.00 | 79 902.00 | 142 110.00 | 222 012.00 |
BT Marchandises | 326 128.00 | 1 000.00 | 325 128.00 | 326 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 682.00 | 3 484.00 | 205 198.00 | 208 682.00 |
BZ Autres créances | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 312.00 | 4 484.00 | 638 828.00 | 643 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 324.00 | 84 386.00 | 780 938.00 | 865 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 1 313.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 40 064.00 | 13 983.00 | | 40 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 27 454.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 79 477.00 | 77 750.00 | | 79 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837.00 | 224 519.00 | | 240 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 22 031.00 | | 28 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 949.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289.00 | 157 385.00 | | 252 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 936.00 | 91 396.00 | | 102 936.00 |
EA Autres dettes | 77 149.00 | 76 016.00 | | 77 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 462.00 | 572 296.00 | | 701 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 938.00 | 650 046.00 | | 780 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 774.00 | 410 308.00 | | 558 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 995.00 | | 1 476 995.00 | 1 476 995.00 |
FG Production vendue services | 385 681.00 | | 385 681.00 | 385 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 675.00 | | 1 862 675.00 | 1 862 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 490.00 | 4 993.00 | | 49 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 168.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 568.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | -35.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 408.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 373.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 195.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 175.00 | 2 069 759.00 | | 1 912 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 448.00 | 2 042 304.00 | | 1 910 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | 27 454.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 575.00 | | 119 575.00 | 119 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391.00 | 12 460.00 | 950.00 | 68 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 511.00 | 4 122.00 | | 16 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 813.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646.00 | 7 525.00 | 950.00 | 48 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | 786.00 | | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | 1 786.00 | | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698.00 | 1 786.00 | | 2 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
UX Autres créances clients | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018.00 | 41 275.00 | 52 743.00 | 94 018.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 643.00 | 312 643.00 | | 312 643.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 317.00 | 558 574.00 | 52 743.00 | 611 317.00 |