| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 7 414.00 | 1 323.00 | 8 737.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 885.00 | 1 881.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 056.00 | 43 637.00 | 16 420.00 | 60 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 910.00 | 33 463.00 | 15 446.00 | 48 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 469.00 | 85 399.00 | 150 070.00 | 235 469.00 |
BT Marchandises | 298 164.00 | 3 500.00 | 294 664.00 | 298 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 712.00 | 9 955.00 | 326 756.00 | 336 712.00 |
BZ Autres créances | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CF Disponibilités | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 586.00 | 13 455.00 | 760 131.00 | 773 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 055.00 | 98 855.00 | 910 201.00 | 1 009 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 102 986.00 | 90 826.00 | | 102 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | 12 161.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 142 526.00 | 141 486.00 | | 142 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 634.00 | 594 826.00 | | 360 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 893.00 | 184 002.00 | | 273 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 890.00 | 70 140.00 | | 87 890.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | 47 486.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 675.00 | 924 704.00 | | 767 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 201.00 | 1 066 190.00 | | 910 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 675.00 | 924 704.00 | | 767 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 765.00 | | 1 893 765.00 | 1 893 765.00 |
FG Production vendue services | 376 587.00 | | 376 587.00 | 376 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 353.00 | | 2 270 353.00 | 2 270 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | 1 210.00 | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 70.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 70.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -70.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 363.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 350.00 | 2 030 555.00 | | 2 276 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 311.00 | 2 018 395.00 | | 2 275 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | 12 161.00 | | 1 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 212.00 | | 2 390.00 | 255 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 256 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 111 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 842.00 | | 2 390.00 | 110 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 184.00 | 10 349.00 | 1 500.00 | 97 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 1 426.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 562.00 | 8 923.00 | 1 500.00 | 70 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | 4 665.00 | | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 4 665.00 | | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790.00 | 4 665.00 | | 8 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 893.00 | 273 893.00 | | 273 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 321 840.00 | 321 840.00 | | 321 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 597.00 | 388 597.00 | | 388 597.00 |
VW T.V.A. | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 475.00 | 767 475.00 | | 767 475.00 |