| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 1 280.00 | 1 486.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 573.00 | 49 929.00 | 15 644.00 | 65 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 033.00 | 33 220.00 | 12 813.00 | 46 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 109.00 | 93 166.00 | 144 942.00 | 238 109.00 |
BT Marchandises | 277 280.00 | 5 000.00 | 272 280.00 | 277 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 882.00 | 7 331.00 | 341 551.00 | 348 882.00 |
BZ Autres créances | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CF Disponibilités | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 380.00 | 12 331.00 | 735 050.00 | 747 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 489.00 | 105 497.00 | 879 992.00 | 985 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 369.00 | 1 039.00 | | -35 369.00 |
DL TOTAL (I) | 107 157.00 | 142 526.00 | | 107 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 294.00 | 360 634.00 | | 372 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551.00 | 28 051.00 | | 37 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 605.00 | 273 893.00 | | 233 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 535.00 | 87 890.00 | | 105 535.00 |
EA Autres dettes | 23 651.00 | 17 007.00 | | 23 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 835.00 | 767 675.00 | | 772 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 992.00 | 910 201.00 | | 879 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 715.00 | 767 675.00 | | 564 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 648.00 | | 1 093 648.00 | 1 093 648.00 |
FG Production vendue services | 263 390.00 | | 263 390.00 | 263 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 038.00 | | 1 357 038.00 | 1 357 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 643.00 | 4 112.00 | | 12 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -739.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 598.00 | 2 276 350.00 | | 1 381 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 967.00 | 2 275 311.00 | | 1 416 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 369.00 | 1 039.00 | | -35 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 469.00 | | 5 516.00 | 235 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 238 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 114 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 732.00 | | 5 516.00 | 111 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 399.00 | 10 644.00 | 2 877.00 | 85 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 1 323.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 985.00 | 9 321.00 | 2 877.00 | 77 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 5 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 955.00 | 830.00 | 3 454.00 | 9 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 455.00 | 5 830.00 | 6 954.00 | 13 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 455.00 | 5 830.00 | 6 954.00 | 13 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 830.00 | 6 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 163.00 | 236 163.00 | | 236 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
UX Autres créances clients | 342 950.00 | 342 950.00 | | 342 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 865.00 | 138 745.00 | 208 120.00 | 346 865.00 |
VI Groupe et associés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 603.00 | 425 603.00 | | 425 603.00 |
VW T.V.A. | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 010.00 | 567 890.00 | 208 120.00 | 776 010.00 |