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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
AP Constructions | 5 821.00 | 1 722.00 | 4 100.00 | 5 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 772.00 | 57 214.00 | 12 559.00 | 69 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 762.00 | 32 420.00 | 11 341.00 | 43 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 092.00 | 100 092.00 | 143 000.00 | 243 092.00 |
BT Marchandises | 239 728.00 | 2 000.00 | 237 728.00 | 239 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 370.00 | 7 331.00 | 136 039.00 | 143 370.00 |
BZ Autres créances | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 524.00 | 9 331.00 | 437 193.00 | 446 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 616.00 | 109 423.00 | 580 193.00 | 689 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 68 657.00 | 102 986.00 | | 68 657.00 |
DH Report à nouveau | | 1 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 532.00 | -35 369.00 | | -75 532.00 |
DL TOTAL (I) | 31 625.00 | 107 157.00 | | 31 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 283.00 | 372 294.00 | | 315 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 577.00 | 233 605.00 | | 69 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | 105 535.00 | | 104 075.00 |
EA Autres dettes | 21 883.00 | 23 651.00 | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 568.00 | 772 835.00 | | 548 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 193.00 | 879 992.00 | | 580 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 861.00 | 564 715.00 | | 359 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 628.00 | | 1 223 628.00 | 1 223 628.00 |
FD Production vendue biens | -2 285.00 | | -2 285.00 | -2 285.00 |
FG Production vendue services | 201 478.00 | | 201 478.00 | 201 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 822.00 | | 1 422 822.00 | 1 422 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 150.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 245.00 | 1 381 598.00 | | 1 475 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 777.00 | 1 416 967.00 | | 1 550 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 532.00 | -35 369.00 | | -75 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 109.00 | | 8 255.00 | 238 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 243 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 119 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 372.00 | | 8 255.00 | 114 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 166.00 | 10 197.00 | 3 271.00 | 93 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 429.00 | 10 197.00 | 3 271.00 | 84 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 331.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 12 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 331.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 12 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 121.00 | 146 965.00 | 151 156.00 | 298 121.00 |
VI Groupe et associés | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
VW T.V.A. | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 368.00 | 359 661.00 | 188 707.00 | 548 368.00 |