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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 5 988.00 | 2 749.00 | 8 737.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 490.00 | 2 276.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 666.00 | 37 954.00 | 19 713.00 | 57 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 410.00 | 32 119.00 | 18 291.00 | 50 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 579.00 | 76 550.00 | 158 029.00 | 234 579.00 |
BT Marchandises | 431 138.00 | 3 500.00 | 427 638.00 | 431 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 627.00 | 5 290.00 | 312 337.00 | 317 627.00 |
BZ Autres créances | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
CF Disponibilités | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 952.00 | 8 790.00 | 908 161.00 | 916 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 531.00 | 85 341.00 | 1 066 190.00 | 1 151 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 773.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 90 826.00 | 41 704.00 | | 90 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 161.00 | 49 849.00 | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 141 486.00 | 129 326.00 | | 141 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 826.00 | 296 796.00 | | 594 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 002.00 | 254 098.00 | | 184 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 140.00 | 96 280.00 | | 70 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 219.00 | | |
EA Autres dettes | 47 486.00 | 73 484.00 | | 47 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 704.00 | 756 128.00 | | 924 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 190.00 | 885 454.00 | | 1 066 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 704.00 | 566 297.00 | | 924 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 166.00 | | 1 637 166.00 | 1 637 166.00 |
FG Production vendue services | 383 653.00 | | 383 653.00 | 383 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 819.00 | | 2 020 819.00 | 2 020 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | 2 742.00 | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 464.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 464.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -337.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 2 152.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 555.00 | 2 182 254.00 | | 2 030 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 395.00 | 2 132 405.00 | | 2 018 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 161.00 | 49 849.00 | | 12 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 102.00 | | 18 477.00 | 216 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 365.00 | | 18 477.00 | 92 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 153.00 | 10 397.00 | | 66 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 1 617.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 782.00 | 8 780.00 | | 61 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | 2 000.00 | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | 2 000.00 | | 6 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
UX Autres créances clients | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 984.00 | 405 984.00 | | 405 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 912.00 | 411 912.00 | | 411 912.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 504.00 | 924 504.00 | | 924 504.00 |