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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 4 371.00 | 4 366.00 | 8 737.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 94.00 | 2 672.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 034.00 | 32 913.00 | 19 120.00 | 52 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 566.00 | 28 775.00 | 8 791.00 | 37 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 102.00 | 66 153.00 | 151 949.00 | 218 102.00 |
BT Marchandises | 397 019.00 | 1 500.00 | 395 519.00 | 397 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 306.00 | 5 290.00 | 220 015.00 | 225 306.00 |
BZ Autres créances | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CF Disponibilités | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 295.00 | 6 790.00 | 733 505.00 | 740 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 397.00 | 72 943.00 | 885 454.00 | 958 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 773.00 | 2 686.00 | | 2 773.00 |
DG Autres réserves | 41 704.00 | 40 064.00 | | 41 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 849.00 | 1 727.00 | | 49 849.00 |
DL TOTAL (I) | 129 326.00 | 79 477.00 | | 129 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 796.00 | 240 837.00 | | 296 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | 252 289.00 | | 254 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 280.00 | 102 936.00 | | 96 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EA Autres dettes | 73 484.00 | 77 149.00 | | 73 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 128.00 | 701 462.00 | | 756 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 454.00 | 780 938.00 | | 885 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 297.00 | 558 774.00 | | 566 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 689.00 | | 1 790 689.00 | 1 790 689.00 |
FG Production vendue services | 387 042.00 | | 387 042.00 | 387 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 731.00 | | 2 177 731.00 | 2 177 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | 49 490.00 | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 9.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 9.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 228.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 278.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -269.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 254.00 | 1 912 175.00 | | 2 182 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 405.00 | 1 910 448.00 | | 2 132 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 849.00 | 1 727.00 | | 49 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 012.00 | | 16 723.00 | 222 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 633.00 | 218 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 575.00 | | 4 162.00 | 119 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 804.00 | | 10 561.00 | 81 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902.00 | 6 884.00 | 20 833.00 | 79 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 633.00 | | 20 833.00 | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 323.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 221.00 | 6 561.00 | | 55 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | 1 806.00 | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 3 306.00 | 1 000.00 | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | 3 306.00 | 1 000.00 | 4 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | 254 098.00 | | 254 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 743.00 | 42 857.00 | 9 886.00 | 52 743.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 222.00 | 285 222.00 | | 285 222.00 |
VW T.V.A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 983.00 | 566 097.00 | 9 886.00 | 575 983.00 |