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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 423.00 | 763 710.00 | 162 714.00 | 926 423.00 |
AN Terrains | 418 476.00 | 100 268.00 | 318 208.00 | 418 476.00 |
AP Constructions | 7 235 607.00 | 7 156 179.00 | 79 429.00 | 7 235 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 787 631.00 | 33 072 930.00 | 12 714 700.00 | 45 787 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 454.00 | 1 473 465.00 | 18 989.00 | 1 492 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 928.00 | | 170 928.00 | 170 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 031 519.00 | 42 566 551.00 | 13 464 968.00 | 56 031 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 473.00 | 167 757.00 | 564 717.00 | 732 473.00 |
BN En cours de production de biens | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057 621.00 | 24 021.00 | 8 033 600.00 | 8 057 621.00 |
BZ Autres créances | 1 555 630.00 | | 1 555 630.00 | 1 555 630.00 |
CF Disponibilités | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 478 316.00 | 191 778.00 | 10 286 538.00 | 10 478 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 509 835.00 | 42 758 329.00 | 23 751 506.00 | 66 509 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 246 880.00 | | | 12 246 880.00 |
DH Report à nouveau | -6 484 683.00 | | | -6 484 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 460.00 | | | 595 460.00 |
DK Provisions réglementées | 6 025 908.00 | | | 6 025 908.00 |
DL TOTAL (I) | 12 383 565.00 | | | 12 383 565.00 |
DP Provisions pour risques | 205 878.00 | | | 205 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 815.00 | | | 543 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 693.00 | | | 749 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347 710.00 | | | 8 347 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 020.00 | | | 1 910 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
EA Autres dettes | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 618 248.00 | | | 10 618 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 751 506.00 | | | 23 751 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 618 248.00 | | | 10 618 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 674 931.00 | 24 925 178.00 | 27 600 110.00 | 2 674 931.00 |
FG Production vendue services | 684 566.00 | 214 835.00 | 899 401.00 | 684 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 498.00 | 25 140 014.00 | 28 499 511.00 | 3 359 498.00 |
FM Production stockée | | | -21 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 618 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 706 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 079 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 986.00 | | | 1 039 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 986.00 | | | 1 039 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 282.00 | | | -891 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 778 985.00 | | | 28 778 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 183 525.00 | | | 28 183 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 460.00 | | | 595 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 423.00 | | | 926 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 251 370.00 | | 1 545 505.00 | 54 251 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 322.00 | 44 387.00 | | 719 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 985 922.00 | 1 039 986.00 | | 4 985 922.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 497.00 | 34 862.00 | 30 666.00 | 745 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
6T Sur comptes clients | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923 197.00 | 1 074 848.00 | 30 666.00 | 5 923 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 488.00 | 30 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 039 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347 709.00 | 8 347 710.00 | | 8 347 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 282.00 | 459 283.00 | | 459 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 494.00 | 351 495.00 | | 351 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
UX Autres créances clients | 8 033 600.00 | | | 8 033 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VB T. V. A. | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 526.00 | | | 1 432 526.00 |
VI Groupe et associés | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 242.00 | 1 099 242.00 | | 1 099 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 347 710.00 | | |