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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 983.00 | 907 318.00 | 247 666.00 | 1 154 983.00 |
AN Terrains | 418 476.00 | 100 268.00 | 318 208.00 | 418 476.00 |
AP Constructions | 7 235 607.00 | 7 196 688.00 | 38 919.00 | 7 235 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 271 926.00 | 34 755 636.00 | 13 516 290.00 | 48 271 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 808.00 | 1 485 569.00 | 13 239.00 | 1 498 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 075 520.00 | | 1 075 520.00 | 1 075 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 655 321.00 | 44 445 479.00 | 15 209 842.00 | 59 655 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280 173.00 | | 3 280 173.00 | 3 280 173.00 |
BN En cours de production de biens | 325 675.00 | | 325 675.00 | 325 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314 115.00 | 60 000.00 | 9 254 115.00 | 9 314 115.00 |
BZ Autres créances | 5 755 280.00 | | 5 755 280.00 | 5 755 280.00 |
CF Disponibilités | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 426.00 | | 348 426.00 | 348 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 043 785.00 | 60 000.00 | 18 983 785.00 | 19 043 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 699 106.00 | 44 505 479.00 | 34 193 626.00 | 78 699 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 246 880.00 | | | 12 246 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 353 624.00 | | | -5 353 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 971.00 | | | 491 971.00 |
DK Provisions réglementées | 8 204 293.00 | | | 8 204 293.00 |
DL TOTAL (I) | 15 589 520.00 | | | 15 589 520.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 445.00 | | | 607 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 445.00 | | | 712 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412 961.00 | | | 13 412 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 720.00 | | | 2 048 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 838.00 | | | 1 462 838.00 |
EA Autres dettes | 948 894.00 | | | 948 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 891 662.00 | | | 17 891 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 193 626.00 | | | 34 193 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 891 662.00 | | | 17 891 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 794.00 | 40 881 275.00 | 42 102 068.00 | 1 220 794.00 |
FG Production vendue services | 841 282.00 | 724 860.00 | 1 566 142.00 | 841 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 076.00 | 41 606 135.00 | 43 668 210.00 | 2 062 076.00 |
FM Production stockée | | | 163 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 282 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 258 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 386 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 485.00 | |
GE Autres charges | | | 88 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 769 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 138 399.00 | | | 1 138 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 399.00 | | | 1 138 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002 701.00 | | | -1 002 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 539 424.00 | | | 44 539 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 047 453.00 | | | 44 047 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 971.00 | | | 491 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 194 884.00 | | 2 350 019.00 | 48 194 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 459 299.00 | 37 937.00 | 2 230 503.00 | 2 459 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 937.00 | 1 075 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 433.00 | | 10 550.00 | 1 144 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050 451.00 | | 4 788 218.00 | 47 050 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 459 299.00 | | | 2 459 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 157 774.00 | 1 028 686.00 | 37 937.00 | 36 157 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 087.00 | 88 231.00 | | 819 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 338 687.00 | 940 455.00 | 37 937.00 | 35 338 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 065 894.00 | 1 138 399.00 | | 7 065 894.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 132.00 | 47 743.00 | 215 430.00 | 880 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 757.00 | 60 000.00 | 167 757.00 | 167 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 113 783.00 | 1 246 142.00 | 383 187.00 | 8 113 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 485.00 | 317 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 138 399.00 | 65 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412 960.00 | 13 412 961.00 | | 13 412 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 716.00 | 586 716.00 | | 586 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 860.00 | 503 860.00 | | 503 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 838.00 | 1 462 838.00 | | 1 462 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 893.00 | 948 894.00 | | 948 893.00 |
UX Autres créances clients | 9 314 115.00 | 9 314 115.00 | | 9 314 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 773 693.00 | 773 693.00 | | 773 693.00 |
VC Groupe et associés | 4 912 814.00 | 4 912 814.00 | | 4 912 814.00 |
VI Groupe et associés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 111.00 | 924 112.00 | | 924 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 426.00 | 348 426.00 | | 348 426.00 |
VW T.V.A. | 34 031.00 | 34 032.00 | | 34 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 891 661.00 | 17 891 662.00 | | 17 891 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |