| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 983.00 | 1 120 314.00 | 34 670.00 | 1 154 983.00 |
AN Terrains | 418 476.00 | 100 268.00 | 318 208.00 | 418 476.00 |
AP Constructions | 7 433 289.00 | 7 280 198.00 | 153 091.00 | 7 433 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 094 918.00 | 39 161 441.00 | 11 933 477.00 | 51 094 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 808.00 | 1 498 808.00 | | 1 498 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200 164.00 | | 1 200 164.00 | 1 200 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 800 639.00 | 49 161 029.00 | 13 639 610.00 | 62 800 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 323.00 | | 936 323.00 | 936 323.00 |
BN En cours de production de biens | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 485 209.00 | | 18 485 209.00 | 18 485 209.00 |
BZ Autres créances | 3 385 475.00 | | 3 385 475.00 | 3 385 475.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 093 671.00 | | 23 093 671.00 | 23 093 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 894 310.00 | 49 161 029.00 | 36 733 281.00 | 85 894 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 246 880.00 | | | 12 246 880.00 |
DG Autres réserves | 447 849.00 | | | 447 849.00 |
DH Report à nouveau | -3 530 970.00 | | | -3 530 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 788.00 | | | 1 043 788.00 |
DK Provisions réglementées | 7 376 556.00 | | | 7 376 556.00 |
DL TOTAL (I) | 17 584 103.00 | | | 17 584 103.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 107.00 | | | 656 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 107.00 | | | 940 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 474 934.00 | | | 16 474 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 826.00 | | | 1 171 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 353.00 | | | 505 353.00 |
EA Autres dettes | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 209 071.00 | | | 18 209 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 733 281.00 | | | 36 733 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 209 071.00 | | | 18 209 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 49 847 257.00 | 49 847 257.00 | |
FG Production vendue services | 696 958.00 | 102 233.00 | 799 191.00 | 696 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 958.00 | 49 949 489.00 | 50 646 447.00 | 696 958.00 |
FM Production stockée | | | 88 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 824 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 827 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 995 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 924 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 679.00 | | | 399 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 679.00 | | | 399 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 679.00 | | | 220 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 292 856.00 | | | 51 292 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 249 068.00 | | | 50 249 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 788.00 | | | 1 043 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 430 293.00 | | 1 540 528.00 | 61 430 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 182.00 | | 62 800 639.00 | 170 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 182.00 | | 61 645 656.00 | 170 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 983.00 | | | 1 154 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 275 310.00 | | 1 540 528.00 | 60 275 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 961 197.00 | 1 199 832.00 | | 47 961 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 961.00 | 46 353.00 | | 1 073 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 887 235.00 | 1 153 480.00 | | 46 887 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 776 235.00 | | 399 679.00 | 7 776 235.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 504.00 | 193 885.00 | 79 282.00 | 825 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 601 739.00 | 193 885.00 | 478 961.00 | 8 601 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 885.00 | 79 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 000.00 | 399 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 474 934.00 | 16 474 934.00 | | 16 474 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 868.00 | 622 868.00 | | 622 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 208.00 | 494 209.00 | | 494 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 353.00 | 505 353.00 | | 505 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 663.00 | 56 664.00 | | 56 663.00 |
UX Autres créances clients | 18 485 209.00 | 18 485 209.00 | | 18 485 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VB T. V. A. | 1 821 536.00 | 1 821 536.00 | | 1 821 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 651.00 | 1 512 651.00 | | 1 512 651.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 294.00 | | 293.00 |
VP Divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 428.00 | 48 429.00 | | 48 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 960 877.00 | 21 960 877.00 | | 21 960 877.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 070.00 | 18 209 071.00 | | 18 209 070.00 |