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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 983.00 | 998 058.00 | 156 926.00 | 1 154 983.00 |
AN Terrains | 418 476.00 | 100 268.00 | 318 206.00 | 418 476.00 |
AP Constructions | 7 433 289.00 | 7 223 551.00 | 209 738.00 | 7 433 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 250 657.00 | 35 674 647.00 | 14 576 010.00 | 50 250 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 808.00 | 1 493 404.00 | 5 405.00 | 1 498 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 759.00 | | 382 759.00 | 382 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 138 973.00 | 45 489 927.00 | 15 649 046.00 | 61 138 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435 600.00 | | 3 435 600.00 | 3 435 600.00 |
BN En cours de production de biens | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171 738.00 | | 6 171 738.00 | 6 171 738.00 |
BZ Autres créances | 8 650 283.00 | | 8 650 283.00 | 8 650 283.00 |
CF Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 165.00 | | 294 165.00 | 294 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 658 773.00 | | 18 658 773.00 | 18 658 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 797 747.00 | 45 489 927.00 | 34 307 819.00 | 79 797 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 246 880.00 | | | 12 246 880.00 |
DG Autres réserves | 447 849.00 | | | 447 849.00 |
DH Report à nouveau | -5 309 502.00 | | | -5 309 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 154.00 | | | 1 128 154.00 |
DK Provisions réglementées | 9 352 019.00 | | | 9 352 019.00 |
DL TOTAL (I) | 17 865 400.00 | | | 17 865 400.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 298.00 | | | 649 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 298.00 | | | 754 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740 911.00 | | | 13 740 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 602.00 | | | 1 595 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 196.00 | | | 256 196.00 |
EA Autres dettes | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 688 122.00 | | | 15 688 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 307 819.00 | | | 34 307 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 688 122.00 | | | 15 688 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 285.00 | 45 797 846.00 | 46 186 130.00 | 388 285.00 |
FG Production vendue services | 617 873.00 | 646 890.00 | 1 264 764.00 | 617 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 158.00 | 46 444 736.00 | 47 450 894.00 | 1 006 158.00 |
FM Production stockée | | | -236 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 570 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 856 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 570 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 035.00 | |
GE Autres charges | | | -52 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 568 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147 726.00 | | | 1 147 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 069.00 | | | 1 177 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107 072.00 | | | -1 107 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 290 662.00 | | | 48 290 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 162 509.00 | | | 47 162 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 154.00 | | | 1 128 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 655 321.00 | | 3 660 066.00 | 59 655 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 176 413.00 | | 61 138 973.00 | 2 176 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 413.00 | | 59 983 990.00 | 2 176 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 983.00 | | | 1 154 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 500 338.00 | | 3 660 066.00 | 58 500 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 445 479.00 | 1 044 448.00 | | 44 445 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 318.00 | 90 740.00 | | 907 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 538 162.00 | 953 708.00 | | 43 538 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 204 293.00 | 1 147 726.00 | | 8 204 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 445.00 | 45 035.00 | 3 182.00 | 712 445.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976 738.00 | 1 192 761.00 | 63 182.00 | 8 976 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 035.00 | 63 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740 910.00 | 13 740 911.00 | | 13 740 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 930.00 | 523 931.00 | | 523 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 651.00 | 455 652.00 | | 455 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 195.00 | 256 196.00 | | 256 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 171 738.00 | 6 171 738.00 | | 6 171 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 1 097 901.00 | 1 097 901.00 | | 1 097 901.00 |
VC Groupe et associés | 7 513 630.00 | 7 513 630.00 | | 7 513 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 623.00 | 513 624.00 | | 513 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 165.00 | 294 165.00 | | 294 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 116 185.00 | 15 116 185.00 | | 15 116 185.00 |
VW T.V.A. | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 688 121.00 | 15 688 122.00 | | 15 688 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |