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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144 433.00 | 819 087.00 | 325 346.00 | 1 144 433.00 |
AN Terrains | 418 476.00 | 100 268.00 | 318 208.00 | 418 476.00 |
AP Constructions | 7 235 607.00 | 7 235 307.00 | 300.00 | 7 235 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 855 101.00 | 33 857 320.00 | 11 997 781.00 | 45 855 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 821.00 | 1 481 367.00 | 23 454.00 | 1 504 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 350.00 | | 1 195 350.00 | 1 195 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 353 789.00 | 43 493 349.00 | 13 860 439.00 | 57 353 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 163.00 | 167 757.00 | 1 273 406.00 | 1 441 163.00 |
BN En cours de production de biens | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370 370.00 | | 8 370 370.00 | 8 370 370.00 |
BZ Autres créances | 1 680 527.00 | | 1 680 527.00 | 1 680 527.00 |
CF Disponibilités | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 866 531.00 | 167 757.00 | 11 698 774.00 | 11 866 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 220 320.00 | 43 661 106.00 | 25 559 214.00 | 69 220 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 246 880.00 | | | 12 246 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 889 223.00 | | | -5 889 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 599.00 | | | 535 599.00 |
DK Provisions réglementées | 7 065 894.00 | | | 7 065 894.00 |
DL TOTAL (I) | 13 959 150.00 | | | 13 959 150.00 |
DP Provisions pour risques | 170 430.00 | | | 170 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 702.00 | | | 709 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 132.00 | | | 880 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 606.00 | | | 7 672 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307 710.00 | | | 2 307 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 693.00 | | | 583 693.00 |
EA Autres dettes | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 932.00 | | | 10 719 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 559 214.00 | | | 25 559 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 719 932.00 | | | 10 719 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319 734.00 | 26 954 898.00 | 29 274 632.00 | 2 319 734.00 |
FG Production vendue services | 710 513.00 | 971 359.00 | 1 681 871.00 | 710 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 247.00 | 27 926 256.00 | 30 956 503.00 | 3 030 247.00 |
FM Production stockée | | | 67 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 087 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 375 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 527 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 986.00 | | | 1 039 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 986.00 | | | 1 039 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004 537.00 | | | -1 004 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 171 314.00 | | | 31 171 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 635 715.00 | | | 30 635 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 599.00 | | | 535 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 032 518.00 | | 1 620 118.00 | 56 032 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 848.00 | | 56 208 416.00 | 297 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 848.00 | | 55 013 066.00 | 297 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 423.00 | | 218 010.00 | 926 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 105 095.00 | | 1 402 108.00 | 55 105 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 566 552.00 | 1 063 029.00 | 136 231.00 | 42 566 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 710.00 | 55 377.00 | | 763 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 802 842.00 | 1 007 652.00 | 136 231.00 | 41 802 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 025 908.00 | 1 039 986.00 | | 6 025 908.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 637.00 | 165 521.00 | 52 676.00 | 292 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
6T Sur comptes clients | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 778.00 | | 24 021.00 | 191 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 415.00 | 165 521.00 | 76 697.00 | 484 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 113.00 | 57 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 039 986.00 | 35 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 605.00 | 7 672 606.00 | | 7 672 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 306.00 | 474 307.00 | | 474 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 402.00 | 401 402.00 | | 401 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 692.00 | 583 693.00 | | 583 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 517.00 | 153 518.00 | | 153 517.00 |
UX Autres créances clients | 8 370 370.00 | | | 8 370 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 326 057.00 | | | 326 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 472.00 | | | 1 350 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 405.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232 281.00 | 10 232 281.00 | | 10 232 281.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 264.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 931.00 | 10 719 932.00 | | 10 719 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |