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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 983.00 | 1 073 961.00 | 81 022.00 | 1 154 983.00 |
AN Terrains | 418 476.00 | 100 268.00 | 318 208.00 | 418 476.00 |
AP Constructions | 7 433 289.00 | 7 251 875.00 | 181 415.00 | 7 433 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 924 736.00 | 38 038 597.00 | 12 886 139.00 | 50 924 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 808.00 | 1 496 496.00 | 2 313.00 | 1 498 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 430 293.00 | 47 961 197.00 | 13 469 097.00 | 61 430 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262 059.00 | | 2 262 059.00 | 2 262 059.00 |
BN En cours de production de biens | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132 732.00 | | 5 132 732.00 | 5 132 732.00 |
BZ Autres créances | 8 595 830.00 | | 8 595 830.00 | 8 595 830.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 269 722.00 | | 16 269 722.00 | 16 269 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 700 016.00 | 47 961 197.00 | 29 738 819.00 | 77 700 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 246 880.00 | | | 12 246 880.00 |
DG Autres réserves | 447 849.00 | | | 447 849.00 |
DH Report à nouveau | -4 181 349.00 | | | -4 181 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 378.00 | | | 650 378.00 |
DK Provisions réglementées | 7 776 235.00 | | | 7 776 235.00 |
DL TOTAL (I) | 16 939 994.00 | | | 16 939 994.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 504.00 | | | 720 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 504.00 | | | 825 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226 711.00 | | | 10 226 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 878.00 | | | 1 145 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 830.00 | | | 203 830.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 623.00 | | | 382 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 973 321.00 | | | 11 973 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 738 819.00 | | | 29 738 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 973 321.00 | | | 11 973 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 174 951.00 | 38 590 196.00 | 39 765 147.00 | 1 174 951.00 |
FG Production vendue services | 571 349.00 | 308 701.00 | 880 050.00 | 571 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 300.00 | 38 898 897.00 | 40 645 197.00 | 1 746 300.00 |
FM Production stockée | | | 17 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 661 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 542 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 866 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 591 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 784.00 | | | 1 575 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 784.00 | | | 1 575 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575 784.00 | | | 1 575 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 355 105.00 | | | 42 355 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 704 727.00 | | | 41 704 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 378.00 | | | 650 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 138 973.00 | | 965 399.00 | 61 138 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 079.00 | | 61 430 293.00 | 674 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674 079.00 | | 60 275 310.00 | 674 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 983.00 | | | 1 154 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 983 990.00 | | 965 399.00 | 59 983 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 489 927.00 | 2 471 270.00 | | 45 489 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 058.00 | 75 904.00 | | 998 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 491 869.00 | 2 395 366.00 | | 44 491 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 352 019.00 | | 1 575 784.00 | 9 352 019.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 298.00 | 75 446.00 | 4 240.00 | 754 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106 317.00 | 75 446.00 | 1 580 024.00 | 10 106 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 446.00 | 4 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 575 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226 711.00 | 10 226 711.00 | | 10 226 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 986.00 | 522 987.00 | | 522 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 968.00 | 442 968.00 | | 442 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 829.00 | 203 830.00 | | 203 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 458.00 | | 10 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 622.00 | 382 623.00 | | 382 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 132 732.00 | 5 132 732.00 | | 5 132 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 703 198.00 | 703 198.00 | | 703 198.00 |
VC Groupe et associés | 7 856 748.00 | 7 856 748.00 | | 7 856 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 822.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 896 715.00 | 13 896 715.00 | | 13 896 715.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 973 321.00 | 11 973 321.00 | | 11 973 321.00 |