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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AN Terrains | 692 807.00 | | 692 807.00 | 692 807.00 |
AP Constructions | 8 519 662.00 | 2 267 450.00 | 6 252 212.00 | 8 519 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 339.00 | 416 635.00 | 77 704.00 | 494 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 810.00 | 402 229.00 | 47 580.00 | 449 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156 080.00 | 3 095 962.00 | 8 060 116.00 | 11 156 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
BT Marchandises | 44 223.00 | 13 157.00 | 31 065.00 | 44 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 001.00 | 79 336.00 | 61 664.00 | 141 001.00 |
BZ Autres créances | 4 373 432.00 | | 4 373 432.00 | 4 373 432.00 |
CF Disponibilités | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 882.00 | 92 494.00 | 4 754 387.00 | 4 846 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 002 962.00 | 3 188 458.00 | 12 814 504.00 | 16 002 962.00 |
CU Autres participations | 987 446.00 | | 987 446.00 | 987 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 | | 1 215 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 005.00 | 822 005.00 | | 822 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 684 193.00 | 684 193.00 | | 684 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 902.00 | 1 735 878.00 | | 2 043 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 880.00 | 308 024.00 | | -185 880.00 |
DK Provisions réglementées | 838 399.00 | 730 304.00 | | 838 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 071.00 | 5 738 858.00 | | 5 661 071.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460 744.00 | 2 497 650.00 | | 2 460 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 025 700.00 | 3 094 700.00 | | 3 025 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 486 444.00 | 5 592 350.00 | | 5 486 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 839.00 | 553 065.00 | | 628 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 875.00 | 1 732 536.00 | | 777 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 331.00 | 304 826.00 | | 230 331.00 |
EA Autres dettes | 29 941.00 | 10 111.00 | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 988.00 | 2 600 541.00 | | 1 666 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 814 504.00 | 13 931 750.00 | | 12 814 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 849 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 969 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 248.00 | 252 599.00 | | 97 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 498.00 | 252 599.00 | | 97 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 900.00 | 10 500.00 | | 22 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 693.00 | 137 972.00 | | 122 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 593.00 | 148 472.00 | | 145 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 095.00 | 104 127.00 | | -48 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 549.00 | 8 205 996.00 | | 9 547 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 431.00 | 7 897 972.00 | | 9 733 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 880.00 | 308 024.00 | | -185 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 372 383.00 | | 961 182.00 | 10 372 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 989 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 770.00 | 152 715.00 | 11 156 080.00 | 24 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 152 646.00 | 10 156 620.00 | 24 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 372 854.00 | | 961 182.00 | 9 372 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 881.00 | | | 989 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 052.00 | 337 722.00 | 197.00 | 2 741 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 404.00 | 337 722.00 | 197.00 | 2 731 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 875.00 | 777 875.00 | | 777 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
VB T. V. A. | 166 147.00 | | | 166 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 189 354.00 | | | 4 189 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 096.00 | 4 543 095.00 | | 4 543 096.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 148.00 | 1 038 148.00 | | 1 038 148.00 |