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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AN Terrains | 692 807.00 | | 692 807.00 | 692 807.00 |
AP Constructions | 8 596 861.00 | 2 612 482.00 | 5 984 378.00 | 8 596 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 689.00 | 429 665.00 | 59 024.00 | 488 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 653.00 | 421 011.00 | 28 642.00 | 449 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 085.00 | | 332 085.00 | 332 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 559 703.00 | 3 472 807.00 | 8 086 895.00 | 11 559 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
BT Marchandises | 46 501.00 | 13 726.00 | 32 774.00 | 46 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 565.00 | 631.00 | 61 934.00 | 62 565.00 |
BZ Autres créances | 5 592 605.00 | | 5 592 605.00 | 5 592 605.00 |
CF Disponibilités | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 773.00 | 14 358.00 | 5 972 415.00 | 5 986 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 546 476.00 | 3 487 164.00 | 14 059 311.00 | 17 546 476.00 |
CU Autres participations | 987 446.00 | | 987 446.00 | 987 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 | | 1 215 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 005.00 | 822 005.00 | | 822 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 684 193.00 | 684 193.00 | | 684 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 021.00 | 2 043 902.00 | | 1 858 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 011.00 | -185 880.00 | | 904 011.00 |
DK Provisions réglementées | 946 493.00 | 838 399.00 | | 946 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 177.00 | 5 661 071.00 | | 6 673 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 457 388.00 | 2 460 744.00 | | 2 457 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 631 700.00 | 3 025 700.00 | | 2 631 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 089 088.00 | 5 486 444.00 | | 5 089 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 101.00 | 628 839.00 | | 656 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 572.00 | 777 875.00 | | 1 335 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 875.00 | 230 331.00 | | 259 875.00 |
EA Autres dettes | 45 496.00 | 29 941.00 | | 45 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 045.00 | 1 666 988.00 | | 2 297 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 311.00 | 12 814 504.00 | | 14 059 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 835 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 963 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 854.00 | 97 248.00 | | 161 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 854.00 | 97 498.00 | | 161 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 399.00 | 145 593.00 | | 201 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 544.00 | -48 095.00 | | -39 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 521.00 | | | 272 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 538.00 | 9 547 549.00 | | 9 018 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114 527.00 | 9 733 430.00 | | 8 114 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 011.00 | -185 880.00 | | 904 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156 080.00 | | 413 509.00 | 11 156 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 989 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 888.00 | 11 559 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 818.00 | 10 560 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156 620.00 | | 413 293.00 | 10 156 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 812.00 | | 216.00 | 989 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 577.00 | 387 330.00 | 9 817.00 | 3 078 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 929.00 | 387 330.00 | 9 817.00 | 3 068 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 572.00 | 1 335 572.00 | | 1 335 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 261 298.00 | | | 261 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 275 152.00 | | | 5 275 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 520.00 | 5 680 520.00 | | 5 680 520.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 942.00 | 1 640 942.00 | | 1 640 942.00 |