| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AN Terrains | 692 807.00 | | 692 807.00 | 692 807.00 |
AP Constructions | 9 481 189.00 | 3 364 365.00 | 6 116 824.00 | 9 481 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 736.00 | 437 145.00 | 86 591.00 | 523 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 114.00 | 443 569.00 | 16 545.00 | 460 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 174 881.00 | 4 254 727.00 | 7 920 153.00 | 12 174 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
BT Marchandises | 45 161.00 | 14 776.00 | 30 385.00 | 45 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 730.00 | 631.00 | 56 098.00 | 56 730.00 |
BZ Autres créances | 5 704 181.00 | | 5 704 181.00 | 5 704 181.00 |
CF Disponibilités | 212 467.00 | | 212 467.00 | 212 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 643.00 | 15 408.00 | 6 161 235.00 | 6 176 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 351 525.00 | 4 270 135.00 | 14 081 389.00 | 18 351 525.00 |
CU Autres participations | 987 446.00 | | 987 446.00 | 987 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 | | 1 215 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 005.00 | 822 005.00 | | 822 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 684 193.00 | 684 193.00 | | 684 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 084.00 | 2 762 032.00 | | 3 647 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 464.00 | 885 052.00 | | 783 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147 303.00 | 1 054 588.00 | | 1 147 303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 542 503.00 | 7 666 323.00 | | 8 542 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 467 383.00 | 2 454 866.00 | | 2 467 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 745 700.00 | 1 759 700.00 | | 1 745 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 213 083.00 | 4 214 566.00 | | 4 213 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 567.00 | 609 315.00 | | 692 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 468.00 | 657 254.00 | | 286 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 418.00 | 345 519.00 | | 272 418.00 |
EA Autres dettes | 74 348.00 | 249 140.00 | | 74 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 803.00 | 1 861 230.00 | | 1 325 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 081 389.00 | 13 742 120.00 | | 14 081 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 162 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 289 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 210.00 | 71 784.00 | | 77 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 825.00 | 71 784.00 | | 77 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 465.00 | 122 693.00 | | 138 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 640.00 | -50 909.00 | | -60 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 781.00 | 114 254.00 | | 95 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 437.00 | 369 159.00 | | 320 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 092.00 | 9 281 248.00 | | 8 709 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 628.00 | 8 396 196.00 | | 7 925 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 464.00 | 885 052.00 | | 783 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 336 982.00 | | 19 036.00 | 12 336 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 139.00 | 12 174 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 139.00 | 11 175 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 449.00 | | 19 036.00 | 11 337 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 885.00 | | | 989 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 058.00 | 452 442.00 | 89 773.00 | 3 892 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 409.00 | 452 442.00 | 89 773.00 | 3 882 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 468.00 | 286 468.00 | | 286 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VC Groupe et associés | 5 602 931.00 | 5 602 931.00 | | 5 602 931.00 |
VI Groupe et associés | | | 3.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 865.00 | 5 796 865.00 | | 5 796 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 235.00 | 633 235.00 | | 633 235.00 |