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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AN Terrains | 692 807.00 | | 692 807.00 | 692 807.00 |
AP Constructions | 9 544 714.00 | 3 009 518.00 | 6 535 195.00 | 9 544 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 441.00 | 453 370.00 | 110 070.00 | 563 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 893.00 | 435 569.00 | 25 324.00 | 460 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 336 984.00 | 3 908 106.00 | 8 428 877.00 | 12 336 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
BT Marchandises | 50 190.00 | 13 342.00 | 36 847.00 | 50 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 824.00 | 631.00 | 43 192.00 | 43 824.00 |
BZ Autres créances | 4 894 076.00 | | 4 894 076.00 | 4 894 076.00 |
CF Disponibilités | 191 927.00 | | 191 927.00 | 191 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 217.00 | 13 974.00 | 5 313 242.00 | 5 327 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 664 201.00 | 3 922 080.00 | 13 742 120.00 | 17 664 201.00 |
CU Autres participations | 987 446.00 | | 987 446.00 | 987 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 | | 1 215 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 005.00 | 822 005.00 | | 822 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 684 193.00 | 684 193.00 | | 684 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 032.00 | 1 858 021.00 | | 2 762 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 052.00 | 904 011.00 | | 885 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054 588.00 | 946 493.00 | | 1 054 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 323.00 | 6 673 177.00 | | 7 666 323.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454 866.00 | 2 457 388.00 | | 2 454 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 759 700.00 | 2 631 700.00 | | 1 759 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 214 566.00 | 5 089 088.00 | | 4 214 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 315.00 | 656 101.00 | | 609 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 254.00 | 1 335 572.00 | | 657 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 519.00 | 259 875.00 | | 345 519.00 |
EA Autres dettes | 249 140.00 | 45 496.00 | | 249 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 230.00 | 2 297 045.00 | | 1 861 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 120.00 | 14 059 311.00 | | 13 742 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 948 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 063 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 176 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 784.00 | 161 854.00 | | 71 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 784.00 | 161 854.00 | | 71 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 693.00 | 201 399.00 | | 122 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 909.00 | -39 544.00 | | -50 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 254.00 | 67 187.00 | | 114 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 159.00 | 272 521.00 | | 369 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 281 248.00 | 9 018 538.00 | | 9 281 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 196.00 | 8 114 527.00 | | 8 396 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 052.00 | 904 011.00 | | 885 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 559 703.00 | | 1 743 212.00 | 11 559 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 989 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965 861.00 | 72.00 | 12 336 984.00 | 965 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 965 861.00 | | 11 337 450.00 | 965 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560 096.00 | | 1 743 212.00 | 10 560 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 957.00 | | | 989 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 090.00 | 435 967.00 | | 3 456 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 442.00 | 435 967.00 | | 3 446 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 254.00 | 657 254.00 | | 657 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
VC Groupe et associés | 4 740 355.00 | 4 740 355.00 | | 4 740 355.00 |
VI Groupe et associés | 178 509.00 | 178 509.00 | | 178 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 484.00 | 4 965 484.00 | | 4 965 484.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 914.00 | 1 251 914.00 | | 1 251 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |