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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AN Terrains | 692 807.00 | | 692 807.00 | 692 807.00 |
AP Constructions | 9 766 715.00 | 3 781 897.00 | 5 984 817.00 | 9 766 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 994.00 | 462 703.00 | 61 290.00 | 523 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 164.00 | 452 059.00 | 8 105.00 | 460 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 545 453.00 | 4 706 309.00 | 7 839 144.00 | 12 545 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
BT Marchandises | 73 486.00 | 12 875.00 | 60 611.00 | 73 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 303.00 | 631.00 | 23 671.00 | 24 303.00 |
BZ Autres créances | 3 853 215.00 | | 3 853 215.00 | 3 853 215.00 |
CF Disponibilités | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 295.00 | 13 506.00 | 4 225 787.00 | 4 239 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 784 747.00 | 4 719 816.00 | 12 064 931.00 | 16 784 747.00 |
CU Autres participations | 987 446.00 | | 987 446.00 | 987 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 | | 1 215 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 005.00 | 822 005.00 | | 822 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 684 193.00 | 684 193.00 | | 684 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
DH Report à nouveau | 4 430 548.00 | 3 647 084.00 | | 4 430 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 444.00 | 783 464.00 | | -1 490 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 771.00 | 1 147 303.00 | | 1 259 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 164 526.00 | 8 542 503.00 | | 7 164 526.00 |
DP Provisions pour risques | 2 485 869.00 | 2 467 383.00 | | 2 485 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 000.00 | 1 745 700.00 | | 1 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741 869.00 | 4 213 083.00 | | 3 741 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 364.00 | 692 567.00 | | 706 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 172.00 | 286 468.00 | | 224 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 235.00 | 272 418.00 | | 103 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EA Autres dettes | 115 659.00 | 74 348.00 | | 115 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 535.00 | 1 325 803.00 | | 1 158 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 064 931.00 | 14 081 389.00 | | 12 064 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 125 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 931.00 | 77 210.00 | | 214 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 931.00 | 77 825.00 | | 214 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | 15 771.00 | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 399.00 | 122 693.00 | | 126 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 955.00 | 138 465.00 | | 143 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 976.00 | -60 640.00 | | 70 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 356.00 | 8 709 092.00 | | 3 940 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 801.00 | 7 925 628.00 | | 5 430 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490 444.00 | 783 464.00 | | -1 490 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 174 880.00 | | 388 071.00 | 12 174 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 12 545 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 11 545 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175 346.00 | | 388 071.00 | 11 175 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 886.00 | | | 989 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 727.00 | 451 581.00 | | 4 254 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 079.00 | 451 581.00 | | 4 245 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 172.00 | 224 172.00 | | 224 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 659.00 | 115 659.00 | | 115 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 268.00 | 3 577 268.00 | | 3 577 268.00 |
VP Divers | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 191.00 | 3 900 191.00 | | 3 900 191.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 171.00 | 452 171.00 | | 452 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |