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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 692 807.00 | | 692 807.00 | 692 807.00 |
AP Constructions | 9 766 715.00 | 4 175 632.00 | 5 591 083.00 | 9 766 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 357.00 | 480 534.00 | 125 822.00 | 606 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 165.00 | 456 865.00 | 3 299.00 | 460 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 726.00 | | 130 726.00 | 130 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 646 658.00 | 5 113 032.00 | 7 533 626.00 | 12 646 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
BT Marchandises | 48 903.00 | 16 889.00 | 32 013.00 | 48 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 700.00 | 631.00 | 53 069.00 | 53 700.00 |
BZ Autres créances | 5 665 841.00 | | 5 665 841.00 | 5 665 841.00 |
CF Disponibilités | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 760.00 | 17 521.00 | 6 099 238.00 | 6 116 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 763 418.00 | 5 130 553.00 | 13 632 864.00 | 18 763 418.00 |
CU Autres participations | 987 446.00 | | 987 446.00 | 987 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 | | 1 215 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 005.00 | 822 005.00 | | 822 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 684 193.00 | 684 193.00 | | 684 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 940 104.00 | 4 430 548.00 | | 2 940 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 901.00 | -1 490 444.00 | | 1 238 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375 760.00 | 1 259 771.00 | | 1 375 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 519 416.00 | 7 164 526.00 | | 8 519 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 458 030.00 | 2 485 869.00 | | 2 458 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279 468.00 | 1 256 000.00 | | 1 279 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 737 498.00 | 3 741 869.00 | | 3 737 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 410.00 | 706 364.00 | | 711 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 066.00 | 224 172.00 | | 408 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 650.00 | 103 235.00 | | 149 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 9 104.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 104 979.00 | 115 659.00 | | 104 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 949.00 | 1 158 535.00 | | 1 375 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 632 864.00 | 12 064 931.00 | | 13 632 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 371 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 465 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 592.00 | 214 931.00 | | 68 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 631.00 | 214 931.00 | | 123 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 56.00 | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 919.00 | 126 399.00 | | 129 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 599.00 | 143 955.00 | | 136 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 968.00 | 70 976.00 | | -12 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 792.00 | 3 940 356.00 | | 6 406 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890.00 | 5 430 801.00 | | 5 167 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 901.00 | -1 490 444.00 | | 1 238 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 545 453.00 | | 261 255.00 | 12 545 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 135.00 | 80 915.00 | 12 646 658.00 | 79 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | 71 267.00 | 11 656 772.00 | 79 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 545 919.00 | | 261 255.00 | 11 545 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 885.00 | | | 989 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 771.00 | 129 919.00 | 13 930.00 | 1 259 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 771.00 | 129 919.00 | 13 930.00 | 1 259 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 741 869.00 | 50 291.00 | 54 662.00 | 3 741 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741 869.00 | 50 291.00 | 54 662.00 | 3 741 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 066.00 | 408 066.00 | | 408 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VC Groupe et associés | 5 390 410.00 | 5 390 410.00 | | 5 390 410.00 |
VI Groupe et associés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 173.00 | 5 732 173.00 | | 5 732 173.00 |
VW T.V.A. | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 539.00 | 664 539.00 | | 664 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |