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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372 098.00 | 2 922 183.00 | 449 915.00 | 3 372 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 289.00 | | 197 289.00 | 197 289.00 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 3 417 741.00 | | 3 417 741.00 | 3 417 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 636 509.00 | | 636 509.00 | 636 509.00 |
AP Constructions | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 144.00 | 31 627.00 | 4 517.00 | 36 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 997.00 | | 527 997.00 | 527 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BF Prêts | 640 954.00 | | 640 954.00 | 640 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 277 057.00 | 19 534 110.00 | 29 742 947.00 | 49 277 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 096.00 | 153 495.00 | 822 601.00 | 976 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 207 529.00 | 44 431.00 | 10 163 098.00 | 10 207 529.00 |
BT Marchandises | 1 298 554.00 | | 1 298 554.00 | 1 298 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 255 394.00 | 12 031.00 | 243 363.00 | 255 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 759.00 | 12 031.00 | 254 728.00 | 266 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 543 816.00 | 19 546 141.00 | 29 997 675.00 | 49 543 816.00 |
CU Autres participations | 48 549 246.00 | 19 504 721.00 | 29 044 524.00 | 48 549 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 860.00 | 1 765 860.00 | | 1 765 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 267 856.00 | 25 175 779.00 | | 24 267 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 310 547.00 | 1 310 547.00 | | 1 310 547.00 |
DG Autres réserves | 2 086 397.00 | 2 086 397.00 | | 2 086 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 495.00 | -907 923.00 | | 268 495.00 |
DL TOTAL (I) | 29 807 858.00 | 29 539 362.00 | | 29 807 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 757.00 | 3 906.00 | | 4 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 757.00 | 3 906.00 | | 4 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 388 000.00 | | 79 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 781 572.00 | 5 880 167.00 | | 7 781 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 580.00 | 68 538.00 | | 66 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 12 178.00 | | 12 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 278.00 | | |
EA Autres dettes | 27 233.00 | 30 180.00 | | 27 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 059.00 | 641 754.00 | | 185 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 997 675.00 | 30 185 023.00 | | 29 997 675.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 95 463.00 | -1 073 030.00 | | 95 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 866 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 708 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | 4 229.00 | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 162.00 | 3 947.00 | | 4 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | 4 229.00 | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 153.00 | 3 505.00 | | 9 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 944.00 | 6 370.00 | | 84 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 184.00 | 3 505.00 | | 21 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 075.00 | 724.00 | | -13 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 971.00 | -58 308.00 | | -54 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 060.00 | 437 803.00 | | 497 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 564.00 | 1 345 726.00 | | 228 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 495.00 | -907 923.00 | | 268 495.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 27 666.00 | 2 443.00 | | 27 666.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 381 812.00 | -786 953.00 | | 381 812.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 246 222.00 | -944 886.00 | | 246 222.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 150 759.00 | 128 144.00 | | 150 759.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 95 463.00 | -1 073 030.00 | | 95 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 431 630.00 | | 7.00 | 49 431 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 579.00 | 49 247 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 579.00 | 49 277 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 402 241.00 | | 7.00 | 49 402 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906.00 | 852.00 | | 3 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 149.00 | 12 031.00 | 5 149.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 509 871.00 | 12 031.00 | 5 149.00 | 19 509 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 513 777.00 | 12 883.00 | 5 149.00 | 19 513 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UP Prêts | 640 954.00 | | | 640 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 818.00 | 258 772.00 | 656 047.00 | 914 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 059.00 | 185 059.00 | | 185 059.00 |