| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548 500.00 | 3 372 098.00 | 176 402.00 | 3 548 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 199.00 | 240 750.00 | 127 449.00 | 368 199.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 133.00 | | 3 399 133.00 | 3 399 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
AN Terrains | 1 097 187.00 | | 1 097 187.00 | 1 097 187.00 |
AP Constructions | 8 205 783.00 | 1 669 738.00 | 6 536 045.00 | 8 205 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 435.00 | 37 367.00 | 3 068.00 | 40 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 040.00 | 1 472 472.00 | 347 568.00 | 1 820 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 282 886.00 | | 282 886.00 | 282 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 465.00 | | 465 465.00 | 465 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 762 192.00 | 44 472 541.00 | 18 289 651.00 | 62 762 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 199 049.00 | 64 825.00 | 21 134 224.00 | 21 199 049.00 |
BT Marchandises | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961 661.00 | 80 034.00 | 9 881 627.00 | 9 961 661.00 |
BZ Autres créances | 13 441 594.00 | 4 993.00 | 13 436 601.00 | 13 441 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 15 974 133.00 | | 15 974 133.00 | 15 974 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 384.00 | | 1 012 384.00 | 1 012 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 446 784.00 | 149 852.00 | 62 296 932.00 | 62 446 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 208 976.00 | 44 622 393.00 | 80 586 583.00 | 125 208 976.00 |
CU Autres participations | 43 751 812.00 | 37 679 036.00 | 6 072 776.00 | 43 751 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 179.00 | 90 987.00 | | 115 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 185 486.00 | 1 765 860.00 | | 8 185 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 504 102.00 | 24 672 997.00 | | 20 504 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 310 547.00 | 1 310 547.00 | | 1 310 547.00 |
DG Autres réserves | 24 733 116.00 | 29 043 332.00 | | 24 733 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 664 088.00 | -4 168 895.00 | | -3 664 088.00 |
DK Provisions réglementées | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 29 661 247.00 | 26 589 951.00 | | 29 661 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 901 702.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 147 735.00 | | | 1 147 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 735.00 | 901 702.00 | | 1 147 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 693.00 | 2 331 481.00 | | 4 059 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 974.00 | 209 972.00 | | 919 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984 188.00 | 1 040 155.00 | | 984 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 070.00 | 3 343 990.00 | | 2 255 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232 023.00 | 4 618 658.00 | | 3 232 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 020.00 | | |
EA Autres dettes | 14 473 610.00 | 14 011 071.00 | | 14 473 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 737 114.00 | 25 590 070.00 | | 22 737 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 661 672.00 | 51 281 417.00 | | 48 661 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 586 583.00 | 85 481 968.00 | | 80 586 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 372 534.00 | -4 310 228.00 | | -3 372 534.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 6 623 270.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 115 929.00 | 85 628.00 | | 1 115 929.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 115 929.00 | 6 708 898.00 | | 1 115 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 416 913.00 | |
FG Production vendue services | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 416 913.00 | |
FM Production stockée | | | 1 460 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 580 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 716 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -103 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 117 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 126 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 326 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 969 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 032 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 251 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | 4 217.00 | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 855.00 | 99 814.00 | | 17 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 855.00 | 99 814.00 | | 17 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 4 001.00 | | 4 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 122.00 | 19 776.00 | | 51 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 122.00 | 19 776.00 | | 51 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 267.00 | 80 038.00 | | -33 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 206.00 | 159 603.00 | | 37 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 297.00 | 1 065 610.00 | | 1 720 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 385.00 | 5 234 506.00 | | 5 384 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 664 088.00 | -4 168 895.00 | | -3 664 088.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 617.00 | 9 468.00 | | 10 617.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 332 821.00 | -4 224 494.00 | | -3 332 821.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 332 568.00 | -4 224 600.00 | | -3 332 568.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 372 534.00 | -4 310 228.00 | | -3 372 534.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 783 741.00 | | 12 002 701.00 | 51 783 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 470.00 | 739 676.00 | 62 955 840.00 | 41 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 470.00 | 739 676.00 | 63 005 296.00 | 41 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | 23 147.00 | 26 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 757 432.00 | | 11 979 554.00 | 51 757 432.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309.00 | 23 147.00 | | 26 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 23 147.00 | | 26 309.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 596.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 945.00 | 6 716.00 | | 6 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 668.00 | | 2 675.00 | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 607 917.00 | 8 078 790.00 | 2 675.00 | 29 607 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 614 862.00 | 8 090 102.00 | 2 675.00 | 29 614 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UP Prêts | 282 887.00 | 282 887.00 | | 282 887.00 |
UX Autres créances clients | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 848.00 | 1 033 848.00 | | 1 033 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 730.00 | 1 426 730.00 | | 1 426 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |