| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 518.00 | 241 388.00 | 142 130.00 | 383 518.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 133.00 | | 3 399 133.00 | 3 399 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 620 510.00 | | 620 510.00 | 620 510.00 |
AP Constructions | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 913.00 | 46 225.00 | 12 688.00 | 58 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BF Prêts | 864 396.00 | | 864 396.00 | 864 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 237.00 | | 1 126 237.00 | 1 126 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 783 741.00 | 29 626 558.00 | 22 157 183.00 | 51 783 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 874 262.00 | 18 805.00 | 17 855 457.00 | 17 874 262.00 |
BT Marchandises | 75 026.00 | 11 437.00 | 63 589.00 | 75 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 1 174 754.00 | 7 668.00 | 1 167 086.00 | 1 174 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 529 375.00 | | 1 529 375.00 | 1 529 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 594.00 | 7 668.00 | 4 199 926.00 | 4 207 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 991 335.00 | 29 634 226.00 | 26 357 109.00 | 55 991 335.00 |
CU Autres participations | 50 851 567.00 | 29 600 249.00 | 21 251 318.00 | 50 851 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 860.00 | | | 1 765 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 672 998.00 | | | 24 672 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 310 548.00 | | | 1 310 548.00 |
DG Autres réserves | 2 439 151.00 | | | 2 439 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168 895.00 | | | -4 168 895.00 |
DL TOTAL (I) | 26 120 952.00 | | | 26 120 952.00 |
DP Provisions pour risques | 901 702.00 | 753 724.00 | | 901 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 481.00 | 2 251 500.00 | | 2 331 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 972.00 | 1 269 560.00 | | 209 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 155.00 | 1 054 895.00 | | 1 040 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
EA Autres dettes | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 590 070.00 | 16 346 165.00 | | 25 590 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 212.00 | | | 229 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 357 109.00 | | | 26 357 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 212.00 | | | 229 212.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 310 228.00 | 184 854.00 | | -4 310 228.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 623 270.00 | 6 403 168.00 | | 6 623 270.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85 628.00 | 401 208.00 | | 85 628.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 708 898.00 | 6 804 376.00 | | 6 708 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 139 863.00 | |
FG Production vendue services | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
FM Production stockée | | | 4 392 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 286 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 978 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 167 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614.00 | 190 864.00 | | 1 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | 193 065.00 | | 3 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 603.00 | 386 417.00 | | 159 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 611.00 | | | 1 065 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 506.00 | | | 5 234 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168 895.00 | | | -4 168 895.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 20 999.00 | 89 983.00 | | 20 999.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -106.00 | -133.00 | | -106.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 203 495.00 | 676 178.00 | | -4 203 495.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 224 600.00 | 586 062.00 | | -4 224 600.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 629.00 | 401 208.00 | | 85 629.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 310 229.00 | 184 854.00 | | -4 310 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 334 293.00 | | 569 311.00 | 51 334 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 784.00 | 51 757 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 864.00 | 51 783 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 304 905.00 | | 569 311.00 | 51 304 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | | 3 080.00 | 29 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 441.00 | | 496.00 | 7 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 443.00 | 2 375.00 | 1 150.00 | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 628 457.00 | 4 980 610.00 | 1 150.00 | 24 628 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 635 897.00 | 4 980 610.00 | 1 646.00 | 24 635 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 375.00 | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UP Prêts | 864 396.00 | 864 396.00 | | 864 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 008.00 | 1 173 008.00 | | 1 173 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 615.00 | 2 042 615.00 | | 2 042 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 212.00 | 229 212.00 | | 229 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
ST Autres comptes | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
YT Sous‐traitance | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |