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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548 500.00 | 3 192 132.00 | 356 368.00 | 3 548 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 133.00 | | 3 399 133.00 | 3 399 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 560 284.00 | | 560 284.00 | 560 284.00 |
AP Constructions | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 618.00 | 37 053.00 | 21 565.00 | 58 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 906.00 | 3.00 | 443 903.00 | 443 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BF Prêts | 911 198.00 | | 911 198.00 | 911 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151 382.00 | | 1 151 382.00 | 1 151 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 334 293.00 | 24 651 402.00 | 26 682 890.00 | 51 334 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 309.00 | | 300 309.00 | 300 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 363 018.00 | 40 516.00 | 13 322 502.00 | 13 363 018.00 |
BT Marchandises | 1 005 963.00 | 6 437.00 | 999 526.00 | 1 005 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 1 080 061.00 | 6 443.00 | 1 073 618.00 | 1 080 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 119 161.00 | | 1 119 161.00 | 1 119 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 211.00 | 6 443.00 | 3 711 768.00 | 3 718 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 052 504.00 | 24 657 845.00 | 30 394 659.00 | 55 052 504.00 |
CU Autres participations | 50 352 236.00 | 24 622 013.00 | 25 730 222.00 | 50 352 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 860.00 | 1 765 860.00 | | 1 765 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 672 997.00 | 24 548 642.00 | | 24 672 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 310 547.00 | 1 310 547.00 | | 1 310 547.00 |
DG Autres réserves | 2 491 539.00 | 2 367 184.00 | | 2 491 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 388.00 | 248 709.00 | | -52 388.00 |
DL TOTAL (I) | 30 291 095.00 | 30 343 483.00 | | 30 291 095.00 |
DP Provisions pour risques | 753 724.00 | 468 679.00 | | 753 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 440.00 | 6 195.00 | | 7 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 440.00 | 6 195.00 | | 7 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 500.00 | 2 494 892.00 | | 2 251 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 560.00 | 504 557.00 | | 1 269 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 895.00 | 895 278.00 | | 1 054 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 593.00 | 76 549.00 | | 66 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | 9 395.00 | | 8 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | 25 036.00 | | 20 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 346 165.00 | 24 501 420.00 | | 16 346 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 123.00 | 110 980.00 | | 96 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 394 659.00 | 30 460 659.00 | | 30 394 659.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 184 854.00 | 558 156.00 | | 184 854.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 403 168.00 | 5 256 275.00 | | 6 403 168.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 401 208.00 | 539 089.00 | | 401 208.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 804 376.00 | 5 795 364.00 | | 6 804 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 471 621.00 | |
FG Production vendue services | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 334 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 2 630.00 | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 9 121.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 4 080.00 | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 4 983.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | 4 137.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 446.00 | 4 247 899.00 | | 1 558 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 834.00 | 3 999 189.00 | | 1 610 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 388.00 | 248 709.00 | | -52 388.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 266.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -133.00 | 3 665.00 | | -133.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 676 178.00 | 1 183 563.00 | | 676 178.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 586 062.00 | 1 097 245.00 | | 586 062.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 401 208.00 | 539 089.00 | | 401 208.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 184 854.00 | 558 156.00 | | 184 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 014 944.00 | | 2 435 381.00 | 49 014 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 032.00 | 51 304 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 032.00 | 51 334 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 985 555.00 | | 2 435 381.00 | 48 985 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 196.00 | 1 245.00 | | 6 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 293 511.00 | 1 334 946.00 | | 23 293 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 299 707.00 | 1 336 191.00 | | 23 299 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UP Prêts | 911 198.00 | 911 198.00 | | 911 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 748.00 | 986 748.00 | | 986 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 600.00 | 1 995 600.00 | | 1 995 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |