| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372 098.00 | 3 102 149.00 | 269 949.00 | 3 372 098.00 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 133.00 | | 3 399 133.00 | 3 399 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 560 284.00 | | 560 284.00 | 560 284.00 |
AP Constructions | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 802.00 | 38 292.00 | 3 510.00 | 41 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 844.00 | 1.00 | 439 843.00 | 439 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BF Prêts | 394 838.00 | | 394 838.00 | 394 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907 094.00 | | 907 094.00 | 907 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 014 943.00 | 23 316 456.00 | 25 698 487.00 | 49 014 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 258.00 | | 625 258.00 | 625 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 909 059.00 | 53 124.00 | 13 855 935.00 | 13 909 059.00 |
BT Marchandises | 1 005 393.00 | | 1 005 393.00 | 1 005 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 191 104.00 | 6 443.00 | 184 661.00 | 191 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 573 214.00 | | 4 573 214.00 | 4 573 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 615.00 | 6 443.00 | 4 762 172.00 | 4 768 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 783 559.00 | 23 322 899.00 | 30 460 659.00 | 53 783 559.00 |
CU Autres participations | 48 549 246.00 | 23 287 068.00 | 25 262 178.00 | 48 549 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 860.00 | 1 765 860.00 | | 1 765 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 548 642.00 | 24 402 104.00 | | 24 548 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 310 547.00 | 1 310 547.00 | | 1 310 547.00 |
DG Autres réserves | 2 367 184.00 | 2 220 645.00 | | 2 367 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 709.00 | 293 077.00 | | 248 709.00 |
DL TOTAL (I) | 30 343 483.00 | 30 094 774.00 | | 30 343 483.00 |
DO TOTAL (II) | 36 511 902.00 | 35 803 154.00 | | 36 511 902.00 |
DP Provisions pour risques | 468 679.00 | 491 603.00 | | 468 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 195.00 | 5 681.00 | | 6 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 195.00 | 5 681.00 | | 6 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 170.00 | 4 659 650.00 | | 2 989 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | 18 085.00 | | 10 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 278.00 | 949 917.00 | | 895 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 61 916.00 | | 76 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 395.00 | 11 799.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 25 036.00 | 39 757.00 | | 25 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 501 420.00 | 21 805 549.00 | | 24 501 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 980.00 | 113 473.00 | | 110 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 460 659.00 | 30 213 928.00 | | 30 460 659.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 558 156.00 | 765 163.00 | | 558 156.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 256 275.00 | 5 224 495.00 | | 5 256 275.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 539 090.00 | 420 273.00 | | 539 090.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 795 365.00 | 5 644 768.00 | | 5 795 365.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 954.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 744 795.00 | |
FG Production vendue services | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FM Production stockée | | | -3 371 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 120 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 207 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 782 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 2 836.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902.00 | 15.00 | | 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 121.00 | 2 851.00 | | 9 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 4 029.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 15.00 | | 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 4 044.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | -1 192.00 | | 4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 166.00 | -66 711.00 | | -62 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 899.00 | 495 599.00 | | 4 247 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 189.00 | 202 521.00 | | 3 999 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 709.00 | 293 077.00 | | 248 709.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 266.00 | 37 992.00 | | 266.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 665.00 | 36 640.00 | | 3 665.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 183 564.00 | 1 238 779.00 | | 1 183 564.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 097 246.00 | 1 185 436.00 | | 1 097 246.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 539 090.00 | 420 273.00 | | 539 090.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 558 156.00 | 765 163.00 | | 558 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 117 986.00 | | 12 094.00 | 49 117 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 136.00 | 48 985 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 136.00 | 49 014 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 088 598.00 | | 12 094.00 | 49 088 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 682.00 | 514.00 | | 5 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 031.00 | | 5 588.00 | 12 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 516 753.00 | 3 782 346.00 | 5 588.00 | 19 516 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 522 435.00 | 3 782 860.00 | 5 588.00 | 19 522 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UP Prêts | 394 839.00 | 394 839.00 | | 394 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 240.00 | 590 240.00 | | 590 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |