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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AP Constructions | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BF Prêts | 496 978.00 | | 496 978.00 | 496 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 117 986.00 | 19 534 110.00 | 29 583 875.00 | 49 117 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 235 905.00 | 12 031.00 | 223 874.00 | 235 905.00 |
CF Disponibilités | 402 730.00 | | 402 730.00 | 402 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 084.00 | 12 031.00 | 630 053.00 | 642 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 760 070.00 | 19 546 141.00 | 30 213 928.00 | 49 760 070.00 |
CU Autres participations | 48 549 246.00 | 19 504 721.00 | 29 044 524.00 | 48 549 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 235.00 | 98 397.00 | | 92 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 860.00 | 1 765 860.00 | | 1 765 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 402 104.00 | 24 267 856.00 | | 24 402 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 310 547.00 | 1 310 547.00 | | 1 310 547.00 |
DG Autres réserves | 2 220 645.00 | 2 086 397.00 | | 2 220 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 077.00 | 268 495.00 | | 293 077.00 |
DL TOTAL (I) | 30 094 774.00 | 29 807 858.00 | | 30 094 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 681.00 | 4 757.00 | | 5 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 681.00 | 4 757.00 | | 5 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 66 580.00 | | 61 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 799.00 | 12 245.00 | | 11 799.00 |
EA Autres dettes | 39 757.00 | 27 233.00 | | 39 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 473.00 | 185 059.00 | | 113 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 213 928.00 | 29 997 675.00 | | 30 213 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | 2 959.00 | | 2 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 8 108.00 | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 9 153.00 | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | 21 184.00 | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -13 075.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 711.00 | -54 971.00 | | -66 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 599.00 | 497 060.00 | | 495 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 521.00 | 228 564.00 | | 202 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 077.00 | 268 495.00 | | 293 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 277 058.00 | | 12.00 | 49 277 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 084.00 | 49 088 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 084.00 | 49 117 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 247 669.00 | | 12.00 | 49 247 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 758.00 | 1 776.00 | 852.00 | 4 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 516 753.00 | | | 19 516 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 521 511.00 | 1 776.00 | 852.00 | 19 521 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
UP Prêts | 496 978.00 | 474 942.00 | | 496 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 551.00 | | | 167 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 232.00 | 714 196.00 | 22 036.00 | 736 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |