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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 603.00 | 174 199.00 | 135 403.00 | 309 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 404.00 | 175 429.00 | 167 975.00 | 343 404.00 |
BT Marchandises | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | 1 157.00 | 11 076.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 841.00 | 1 157.00 | 256 684.00 | 257 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 245.00 | 176 586.00 | 424 659.00 | 601 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 279 070.00 | 312 892.00 | | 279 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 621.00 | 6 177.00 | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 307 451.00 | 331 829.00 | | 307 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833.00 | 39 884.00 | | 5 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 257.00 | 30 257.00 | | 34 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 527.00 | | 31 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 51 381.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 209.00 | 153 049.00 | | 117 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 659.00 | 484 878.00 | | 424 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 209.00 | 147 446.00 | | 117 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 211.00 | 204 200.00 | 895 411.00 | 691 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 211.00 | 204 200.00 | 895 411.00 | 691 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 627.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 627.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -627.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 439.00 | 975 732.00 | | 895 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 818.00 | 969 555.00 | | 879 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 621.00 | 6 177.00 | | 15 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 184.00 | | 220.00 | 343 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 603.00 | | | 309 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 778.00 | | 220.00 | 27 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 539.00 | 38 890.00 | | 136 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 309.00 | 38 890.00 | | 135 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | 159.00 | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 159.00 | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 159.00 | | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
UX Autres créances clients | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VI Groupe et associés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 886.00 | 31 888.00 | 27 998.00 | 59 886.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |