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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 25.00 | 2 475.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 914.00 | 247 386.00 | 76 529.00 | 323 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 332.00 | 247 411.00 | 111 921.00 | 359 332.00 |
BT Marchandises | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254.00 | 708.00 | 6 546.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 106 845.00 | | 106 845.00 | 106 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 914.00 | 708.00 | 253 206.00 | 253 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 246.00 | 248 119.00 | 365 127.00 | 613 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 266 192.00 | 275 278.00 | | 266 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 084.00 | -9 086.00 | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 295 036.00 | 278 952.00 | | 295 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 265.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | 53 059.00 | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 30 561.00 | | 13 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 933.00 | 35 756.00 | | 31 933.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 307.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 091.00 | 119 947.00 | | 70 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 127.00 | 398 899.00 | | 365 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 091.00 | 119 947.00 | | 70 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 739.00 | 210 375.00 | 907 114.00 | 696 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 739.00 | 210 375.00 | 907 114.00 | 696 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 1 710.00 | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | 1 710.00 | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | -1 669.00 | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 088.00 | 820 509.00 | | 924 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 004.00 | 829 595.00 | | 908 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 084.00 | -9 086.00 | | 16 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 869.00 | | 6 693.00 | 353 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 359 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | 2 500.00 | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 859.00 | | 4 056.00 | 319 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | | 138.00 | 28 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 866.00 | 22 775.00 | 1 230.00 | 225 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 25.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 636.00 | 22 749.00 | | 224 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 999.00 | 26 655.00 | 28 344.00 | 54 999.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |