| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 859.00 | 224 636.00 | 95 222.00 | 319 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 869.00 | 225 866.00 | 128 003.00 | 353 869.00 |
BT Marchandises | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CF Disponibilités | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 897.00 | | 270 897.00 | 270 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 765.00 | 225 866.00 | 398 899.00 | 624 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 275 278.00 | 264 691.00 | | 275 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 086.00 | 10 587.00 | | -9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 278 952.00 | 288 038.00 | | 278 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 220.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 059.00 | 59 050.00 | | 53 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 32 659.00 | | 30 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 756.00 | 51 321.00 | | 35 756.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 805.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 947.00 | 144 055.00 | | 119 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 899.00 | 432 092.00 | | 398 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 947.00 | 144 055.00 | | 119 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 220.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 921.00 | 173 404.00 | 811 325.00 | 637 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 921.00 | 173 404.00 | 811 325.00 | 637 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 225.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 225.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -225.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 509.00 | 832 774.00 | | 820 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 595.00 | 822 187.00 | | 829 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 086.00 | 10 587.00 | | -9 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 450.00 | | 10 418.00 | 343 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 603.00 | | 10 256.00 | 309 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 044.00 | | 162.00 | 28 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 467.00 | 25 399.00 | | 200 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 237.00 | 25 399.00 | | 199 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 796.00 | 46 589.00 | 28 207.00 | 74 796.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |