| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 603.00 | 199 237.00 | 110 366.00 | 309 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 450.00 | 200 467.00 | 142 983.00 | 343 450.00 |
BT Marchandises | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | 311.00 | 7 106.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 420.00 | 311.00 | 289 109.00 | 289 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 870.00 | 200 778.00 | 432 092.00 | 632 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 264 691.00 | 279 070.00 | | 264 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 15 621.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 288 038.00 | 307 451.00 | | 288 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 5 833.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 050.00 | 34 257.00 | | 59 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 659.00 | 31 418.00 | | 32 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 321.00 | 45 483.00 | | 51 321.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 217.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 055.00 | 117 209.00 | | 144 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 092.00 | 424 659.00 | | 432 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 055.00 | 117 209.00 | | 144 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 230.00 | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 297.00 | 193 059.00 | 828 355.00 | 635 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 297.00 | 193 059.00 | 828 355.00 | 635 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 174.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 174.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -174.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 774.00 | 895 439.00 | | 832 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 187.00 | 879 818.00 | | 822 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 587.00 | 15 621.00 | | 10 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 404.00 | | 47.00 | 343 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 603.00 | | | 309 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 998.00 | | 47.00 | 27 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 429.00 | 25 038.00 | | 175 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 199.00 | 25 038.00 | | 174 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | 846.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 846.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | 846.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 738.00 | 47 694.00 | 28 044.00 | 75 738.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |