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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 859.00 | 1 641.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 914.00 | 268 683.00 | 55 231.00 | 323 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 434.00 | 269 542.00 | 89 891.00 | 359 434.00 |
BT Marchandises | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 021.00 | 171.00 | 15 850.00 | 16 021.00 |
BZ Autres créances | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CF Disponibilités | 297 419.00 | | 297 419.00 | 297 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 773.00 | 171.00 | 428 602.00 | 428 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 207.00 | 269 713.00 | 518 494.00 | 788 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 282 276.00 | 266 192.00 | | 282 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 555.00 | 16 084.00 | | -19 555.00 |
DL TOTAL (I) | 275 481.00 | 295 036.00 | | 275 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 351.00 | 211.00 | | 150 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 658.00 | 22 886.00 | | 25 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 13 061.00 | | 37 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | 31 933.00 | | 29 681.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 013.00 | 70 091.00 | | 243 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 494.00 | 365 127.00 | | 518 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 773.00 | 88 000.00 | 457 773.00 | 369 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 773.00 | 88 000.00 | 457 773.00 | 369 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 2 598.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 2 598.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -2 598.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 437.00 | 924 088.00 | | 479 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 993.00 | 908 004.00 | | 498 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 555.00 | 16 084.00 | | -19 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 332.00 | | 101.00 | 359 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 914.00 | | | 323 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 344.00 | | 101.00 | 28 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 411.00 | 22 131.00 | | 247 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 833.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 386.00 | 21 298.00 | | 247 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 171.00 | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 171.00 | 708.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 171.00 | 708.00 | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 596.00 | 49 150.00 | 28 446.00 | 77 596.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 013.00 | 93 013.00 | 150 000.00 | 243 013.00 |