| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 692.00 | 808.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 774.00 | 271 231.00 | 47 542.00 | 318 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 128.00 | 272 924.00 | 81 205.00 | 354 128.00 |
BT Marchandises | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 371 755.00 | | 371 755.00 | 371 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 719.00 | | 479 719.00 | 479 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 847.00 | 272 924.00 | 560 924.00 | 833 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 262 721.00 | 282 276.00 | | 262 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 195.00 | -19 555.00 | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 293 675.00 | 275 481.00 | | 293 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 675.00 | 150 351.00 | | 152 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 249.00 | 25 658.00 | | 25 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 533.00 | 37 323.00 | | 56 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 791.00 | 29 681.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 248.00 | 243 013.00 | | 267 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 924.00 | 518 494.00 | | 560 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 204.00 | 93 013.00 | | 144 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 060.00 | 149 251.00 | 594 311.00 | 445 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 060.00 | 149 251.00 | 594 311.00 | 445 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 596.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 596.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | -596.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 193.00 | 479 437.00 | | 668 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 998.00 | 498 993.00 | | 649 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 195.00 | -19 555.00 | | 18 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 434.00 | | 14 244.00 | 359 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 28 281.00 | 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | 19 260.00 | 354 128.00 | 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 260.00 | 318 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 914.00 | | 14 119.00 | 323 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 446.00 | | 125.00 | 28 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 542.00 | 22 641.00 | 19 260.00 | 269 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 833.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 683.00 | 21 808.00 | 19 260.00 | 268 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
UX Autres créances clients | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 434.00 | 29 390.00 | 123 044.00 | 152 434.00 |
VI Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 398.00 | 27 117.00 | 28 281.00 | 55 398.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 248.00 | 144 204.00 | 123 044.00 | 267 248.00 |