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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 138.00 | 15 958.00 | 6 181.00 | 22 138.00 |
AH Fonds commercial | 947 708.00 | | 947 708.00 | 947 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 797.00 | 70.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 939.00 | 1 448 248.00 | 763 691.00 | 2 211 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 622.00 | 1 465 003.00 | 1 857 619.00 | 3 322 622.00 |
BT Marchandises | 1 590 249.00 | | 1 590 249.00 | 1 590 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 310.00 | 137 738.00 | 1 554 572.00 | 1 692 310.00 |
BZ Autres créances | 642 225.00 | | 642 225.00 | 642 225.00 |
CF Disponibilités | 1 920 232.00 | | 1 920 232.00 | 1 920 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 401.00 | 137 738.00 | 5 712 663.00 | 5 850 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 023.00 | 1 602 741.00 | 7 570 282.00 | 9 173 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DH Report à nouveau | 3 160 521.00 | 2 609 275.00 | | 3 160 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 108.00 | 987 431.00 | | 959 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 158.00 | 3 780 234.00 | | 4 303 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 814.00 | 231 919.00 | | 267 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 624.00 | 310 100.00 | | 382 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 058.00 | 1 632 575.00 | | 1 952 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 313.00 | 638 071.00 | | 651 313.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 44 513.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 124.00 | 2 857 178.00 | | 3 267 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 282.00 | 6 637 412.00 | | 7 570 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 698 344.00 | 2 607.00 | 13 700 952.00 | 13 698 344.00 |
FG Production vendue services | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 730 403.00 | 2 607.00 | 13 733 011.00 | 13 730 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 830 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 816 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 95 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 340 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 132 083.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 464.00 | 46 667.00 | | 23 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 483.00 | 348 474.00 | | 23 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 691.00 | 93 797.00 | | 29 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 733.00 | 16 041.00 | | 24 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 424.00 | 109 839.00 | | 54 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 941.00 | 238 635.00 | | -30 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 284.00 | 392 975.00 | | 493 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 313.00 | 13 011 288.00 | | 13 854 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 895 205.00 | 12 023 858.00 | | 12 895 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 108.00 | 987 431.00 | | 959 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 523.00 | | | 3 098 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 322 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 038.00 | | | 2 121 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 682.00 | 210 136.00 | 21 816.00 | 1 276 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 547.00 | 206 314.00 | 21 816.00 | 1 264 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 583.00 | 17 514.00 | 86 359.00 | 206 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 583.00 | 17 514.00 | 86 359.00 | 206 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 583.00 | 17 514.00 | 86 359.00 | 206 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 624.00 | 382 624.00 | | 382 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 058.00 | 1 952 058.00 | | 1 952 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 650.00 | 2 339 681.00 | 139 970.00 | 2 479 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 552.00 | 3 215 925.00 | 50 627.00 | 3 266 552.00 |