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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 15 076.00 | 2 367.00 | 17 443.00 |
AH Fonds commercial | 947 708.00 | | 947 708.00 | 947 708.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856.00 | 911.00 | 8 945.00 | 9 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 223.00 | 675 644.00 | 901 578.00 | 1 577 223.00 |
BF Prêts | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 869.00 | | 197 869.00 | 197 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 819.00 | 691 632.00 | 2 066 187.00 | 2 757 819.00 |
BT Marchandises | 2 236 072.00 | | 2 236 072.00 | 2 236 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 298.00 | 182 431.00 | 1 625 867.00 | 1 808 298.00 |
BZ Autres créances | 1 186 477.00 | | 1 186 477.00 | 1 186 477.00 |
CF Disponibilités | 2 034 818.00 | | 2 034 818.00 | 2 034 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 322 247.00 | 182 431.00 | 7 139 817.00 | 7 322 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 080 066.00 | 874 063.00 | 9 206 004.00 | 10 080 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 4 289 166.00 | | | 4 289 166.00 |
DH Report à nouveau | | 3 683 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 866.00 | 1 085 136.00 | | 1 246 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 560.00 | 4 952 294.00 | | 5 719 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 082.00 | 251 163.00 | | 327 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 418.00 | 70 635.00 | | 83 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 690.00 | 1 867 827.00 | | 2 239 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 529.00 | 641 362.00 | | 826 529.00 |
EA Autres dettes | 9 726.00 | 6 615.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 443.00 | 2 837 602.00 | | 3 486 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 004.00 | 7 789 895.00 | | 9 206 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 246 266.00 | | 17 246 266.00 | 17 246 266.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 276 266.00 | | 17 276 266.00 | 17 276 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 332 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 118 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 014.00 | |
GE Autres charges | | | 89 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 397 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 9 532.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 033.00 | 19 333.00 | | 763 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 567.00 | 28 865.00 | | 763 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 2 809.00 | | 6 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 213.00 | 19 243.00 | | 866 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 455.00 | 22 051.00 | | 872 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 888.00 | 6 814.00 | | -108 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 569.00 | 557 837.00 | | 599 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 117 727.00 | 15 025 337.00 | | 18 117 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870 861.00 | 13 940 201.00 | | 16 870 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 866.00 | 1 085 136.00 | | 1 246 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 690.00 | 2 239 690.00 | | 2 239 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 081.00 | 9 938.00 | 149 910.00 | 327 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 528.00 | 826 528.00 | | 826 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 947.00 | 3 051 357.00 | 205 589.00 | 3 256 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 443.00 | 3 169 300.00 | 149 910.00 | 3 486 443.00 |