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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 353.00 | 18 635.00 | 2 718.00 | 21 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 818.00 | 459.00 | 1 472 359.00 | 1 472 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 801.00 | 2 852.00 | 15 949.00 | 18 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 662.00 | 849 577.00 | 957 085.00 | 1 806 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 298 472.00 | | 298 472.00 | 298 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 106.00 | 871 523.00 | 2 746 583.00 | 3 618 106.00 |
BT Marchandises | 2 592 415.00 | | 2 592 415.00 | 2 592 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 757.00 | 224 086.00 | 1 598 670.00 | 1 822 757.00 |
BZ Autres créances | 1 558 370.00 | | 1 558 370.00 | 1 558 370.00 |
CF Disponibilités | 3 818 378.00 | | 3 818 378.00 | 3 818 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903 713.00 | 224 086.00 | 9 679 627.00 | 9 903 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 521 819.00 | 1 095 610.00 | 12 426 209.00 | 13 521 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 4 230 361.00 | 5 149 082.00 | | 4 230 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 862.00 | 1 381 279.00 | | 2 456 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 752.00 | 6 713 890.00 | | 6 870 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 888.00 | 167 292.00 | | 1 012 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 515.00 | 83 915.00 | | 302 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 129.00 | 2 307 568.00 | | 2 868 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 317.00 | 789 455.00 | | 1 364 317.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | 53 085.00 | | 6 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 457.00 | 3 401 547.00 | | 5 555 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 426 209.00 | 10 115 436.00 | | 12 426 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 461 931.00 | 14 125.00 | 22 476 056.00 | 22 461 931.00 |
FG Production vendue services | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 486 260.00 | 14 125.00 | 22 500 385.00 | 22 486 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 657 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 651 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 920.00 | |
GE Autres charges | | | 26 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 289 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 234.00 | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 208.00 | 43 700.00 | | 79 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 344.00 | 43 934.00 | | 81 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 46 809.00 | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 597.00 | 27 582.00 | | 29 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 761.00 | 74 391.00 | | 34 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 583.00 | -30 457.00 | | 46 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 728.00 | 622 976.00 | | 973 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 757 833.00 | 19 982 010.00 | | 22 757 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 300 971.00 | 18 600 731.00 | | 20 300 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 862.00 | 1 381 279.00 | | 2 456 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 043.00 | | 1 000 305.00 | 2 825 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 415.00 | 298 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 242.00 | 3 618 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 827.00 | 1 825 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 151.00 | | 529 020.00 | 965 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 494.00 | | 408 796.00 | 1 616 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 398.00 | | 62 489.00 | 243 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 156.00 | 224 597.00 | 170 230.00 | 817 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 057.00 | 2 036.00 | | 17 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 098.00 | 222 561.00 | 170 230.00 | 800 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 102.00 | 51 920.00 | 48 935.00 | 221 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 102.00 | 51 920.00 | 48 935.00 | 221 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 102.00 | 51 920.00 | 48 935.00 | 221 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 515.00 | 302 515.00 | | 302 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 129.00 | 2 868 129.00 | | 2 868 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 317.00 | 1 364 317.00 | | 1 364 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 472.00 | | 298 472.00 | 298 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 888.00 | 336 708.00 | 535 778.00 | 1 012 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445 461.00 | 3 445 461.00 | | 3 445 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 933.00 | 3 445 461.00 | 298 472.00 | 3 743 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 457.00 | 4 879 278.00 | 535 778.00 | 5 555 457.00 |