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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 17 057.00 | 386.00 | 17 443.00 |
AH Fonds commercial | 947 708.00 | | 947 708.00 | 947 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856.00 | 1 810.00 | 8 046.00 | 9 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 638.00 | 798 288.00 | 808 350.00 | 1 606 638.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 148.00 | | 242 148.00 | 242 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 043.00 | 817 156.00 | 2 007 887.00 | 2 825 043.00 |
BT Marchandises | 2 345 894.00 | | 2 345 894.00 | 2 345 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 783.00 | 221 102.00 | 1 562 681.00 | 1 783 783.00 |
BZ Autres créances | 1 671 361.00 | | 1 671 361.00 | 1 671 361.00 |
CF Disponibilités | 2 416 197.00 | | 2 416 197.00 | 2 416 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 916.00 | | 91 916.00 | 91 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 309 151.00 | 221 102.00 | 8 088 049.00 | 8 309 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 194.00 | 1 038 258.00 | 10 095 936.00 | 11 134 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 5 149 082.00 | 4 289 166.00 | | 5 149 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 279.00 | 1 246 866.00 | | 1 381 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713 890.00 | 5 719 560.00 | | 6 713 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 292.00 | 327 082.00 | | 167 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 915.00 | 83 418.00 | | 83 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 568.00 | 2 239 690.00 | | 2 307 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 455.00 | 826 529.00 | | 789 455.00 |
EA Autres dettes | 33 585.00 | 9 726.00 | | 33 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 047.00 | 3 486 443.00 | | 3 382 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 936.00 | 9 206 004.00 | | 10 095 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 634 958.00 | 45 293.00 | 19 680 250.00 | 19 634 958.00 |
FG Production vendue services | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 690 827.00 | 45 293.00 | 19 736 120.00 | 19 690 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 938 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 403 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 102.00 | |
GE Autres charges | | | 100 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 902 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 534.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 700.00 | 763 033.00 | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 934.00 | 763 567.00 | | 43 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 809.00 | 6 242.00 | | 46 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 582.00 | 866 213.00 | | 27 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 391.00 | 872 455.00 | | 74 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 457.00 | -108 888.00 | | -30 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 976.00 | 599 569.00 | | 622 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 982 010.00 | 18 117 727.00 | | 19 982 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 600 731.00 | 16 870 861.00 | | 18 600 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 279.00 | 1 246 866.00 | | 1 381 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 632.00 | 223 874.00 | 98 350.00 | 691 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 076.00 | 1 981.00 | | 15 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 556.00 | 221 893.00 | 98 350.00 | 676 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 431.00 | 60 694.00 | 22 023.00 | 182 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 431.00 | 60 694.00 | 22 023.00 | 182 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 431.00 | 60 694.00 | 22 023.00 | 182 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 568.00 | 2 307 568.00 | | 2 307 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 454.00 | 789 454.00 | | 789 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 398.00 | | 243 398.00 | 243 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547 060.00 | 3 547 060.00 | | 3 547 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 458.00 | 3 547 060.00 | 243 398.00 | 3 790 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 815.00 | 3 381 815.00 | | 3 381 815.00 |