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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 669.00 | 20 601.00 | 2 068.00 | 22 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 818.00 | 3 249.00 | 1 469 569.00 | 1 472 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 977.00 | 5 898.00 | 18 079.00 | 23 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 099.00 | 945 315.00 | 902 784.00 | 1 848 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 126.00 | | 300 125.00 | 300 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 689.00 | 975 063.00 | 2 692 626.00 | 3 667 689.00 |
BT Marchandises | 2 872 021.00 | | 2 872 021.00 | 2 872 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 618.00 | 251 212.00 | 2 021 406.00 | 2 272 618.00 |
BZ Autres créances | 1 578 171.00 | | 1 578 171.00 | 1 578 171.00 |
CF Disponibilités | 4 600 268.00 | | 4 600 268.00 | 4 600 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 464 061.00 | 251 212.00 | 11 212 849.00 | 11 464 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 131 749.00 | 1 226 275.00 | 13 905 474.00 | 15 131 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 4 687 224.00 | 4 230 361.00 | | 4 687 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 171.00 | 2 456 862.00 | | 2 924 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794 923.00 | 6 870 752.00 | | 7 794 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 601.00 | 1 012 888.00 | | 676 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 121.00 | 302 515.00 | | 765 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 641.00 | 2 868 129.00 | | 3 734 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 289.00 | 1 364 317.00 | | 911 289.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 6 772.00 | | 3 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 551.00 | 5 555 457.00 | | 6 110 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905 474.00 | 12 426 209.00 | | 13 905 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 181 290.00 | 18 989.00 | 25 200 279.00 | 25 181 290.00 |
FG Production vendue services | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 199 411.00 | 18 989.00 | 25 218 400.00 | 25 199 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 278 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 938 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 590.00 | |
GE Autres charges | | | 70 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 274 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 135.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 933.00 | 79 208.00 | | 53 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 983.00 | 81 344.00 | | 53 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 317.00 | 5 164.00 | | 38 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 082.00 | 29 597.00 | | 51 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 399.00 | 34 761.00 | | 89 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 415.00 | 46 583.00 | | -35 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 270.00 | 973 728.00 | | 1 060 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 354 147.00 | 22 757 833.00 | | 25 354 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 429 976.00 | 20 300 971.00 | | 22 429 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 171.00 | 2 456 862.00 | | 2 924 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 523.00 | 221 849.00 | 118 310.00 | 871 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 094.00 | 4 756.00 | | 19 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 430.00 | 217 093.00 | 118 310.00 | 852 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 086.00 | 74 590.00 | 47 464.00 | 224 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 086.00 | 74 590.00 | 47 464.00 | 224 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 086.00 | 74 590.00 | 47 464.00 | 224 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 121.00 | 765 121.00 | | 765 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 641.00 | 3 734 641.00 | | 3 734 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 289.00 | 911 289.00 | | 911 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 126.00 | | 300 126.00 | 300 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 601.00 | 365 365.00 | 311 236.00 | 676 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991 772.00 | 3 991 772.00 | | 3 991 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 898.00 | 3 991 772.00 | 300 126.00 | 4 291 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 919.00 | 5 780 683.00 | 311 236.00 | 6 091 919.00 |