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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 443.00 | 20 920.00 | 7 523.00 | 28 443.00 |
AH Fonds commercial | 947 708.00 | | 947 708.00 | 947 708.00 |
AN Terrains | 222 619.00 | | 222 619.00 | 222 619.00 |
AP Constructions | 519 444.00 | 1 575.00 | 517 869.00 | 519 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 314.00 | 1 450 684.00 | 858 630.00 | 2 309 314.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 606.00 | 1 474 046.00 | 2 692 559.00 | 4 166 606.00 |
BT Marchandises | 1 825 074.00 | | 1 825 074.00 | 1 825 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 734.00 | 78 520.00 | 1 387 214.00 | 1 465 734.00 |
BZ Autres créances | 726 704.00 | | 726 704.00 | 726 704.00 |
CF Disponibilités | 1 097 897.00 | | 1 097 897.00 | 1 097 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 856.00 | 78 520.00 | 5 097 336.00 | 5 175 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 462.00 | 1 552 567.00 | 7 789 895.00 | 9 342 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DH Report à nouveau | 3 683 630.00 | 3 160 521.00 | | 3 683 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 101.00 | 959 108.00 | | 1 085 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 259.00 | 4 303 158.00 | | 4 952 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 163.00 | 267 814.00 | | 251 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 635.00 | 382 624.00 | | 70 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 827.00 | 1 952 058.00 | | 1 867 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 397.00 | 651 313.00 | | 641 397.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 12 743.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 637.00 | 3 267 124.00 | | 2 837 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 895.00 | 7 570 282.00 | | 7 789 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 799 592.00 | 34 666.00 | 14 834 258.00 | 14 799 592.00 |
FG Production vendue services | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850 037.00 | 34 666.00 | 14 884 703.00 | 14 850 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 984 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 531 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 162 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532.00 | 19.00 | | 9 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 23 464.00 | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 865.00 | 23 483.00 | | 28 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 29 691.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 243.00 | 24 733.00 | | 19 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 051.00 | 54 424.00 | | 22 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 814.00 | -30 941.00 | | 6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 872.00 | 493 284.00 | | 557 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 025 337.00 | 13 854 313.00 | | 15 025 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 940 236.00 | 12 895 205.00 | | 13 940 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 101.00 | 959 108.00 | | 1 085 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 738.00 | 20 189.00 | 79 407.00 | 137 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 738.00 | 20 189.00 | 79 407.00 | 137 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 738.00 | 20 189.00 | 79 407.00 | 137 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 827.00 | 1 867 827.00 | | 1 867 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 163.00 | 200 913.00 | 50 250.00 | 251 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 397.00 | 641 397.00 | | 641 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 452.00 | 2 260 241.00 | 128 211.00 | 2 388 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 637.00 | 2 787 387.00 | 50 250.00 | 2 837 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |