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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 281 073.00 | 277 660.00 | 3 412.00 | 281 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 356.00 | 145 967.00 | 45 389.00 | 191 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 994.00 | 152 583.00 | 79 410.00 | 231 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 329.00 | 579 547.00 | 164 782.00 | 744 329.00 |
BT Marchandises | 269 972.00 | | 269 972.00 | 269 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 699.00 | 10 192.00 | 345 507.00 | 355 699.00 |
BZ Autres créances | 177 494.00 | | 177 494.00 | 177 494.00 |
CF Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 375.00 | 10 192.00 | 835 183.00 | 845 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 704.00 | 589 739.00 | 999 965.00 | 1 589 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 381.00 | 194 381.00 | | 284 381.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | -26 737.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 321.00 | 117 697.00 | | 42 321.00 |
DL TOTAL (I) | 382 663.00 | 340 341.00 | | 382 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 749.00 | 75 722.00 | | 51 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 539.00 | 121 956.00 | | 86 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 920.00 | 227 286.00 | | 315 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 293.00 | 154 789.00 | | 145 293.00 |
EA Autres dettes | 17 798.00 | 10 588.00 | | 17 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 302.00 | 590 343.00 | | 617 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 965.00 | 930 684.00 | | 999 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 984.00 | 540 930.00 | | 593 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 755.00 | | 59 542.00 | 687 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 744 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 704 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 850.00 | | 59 542.00 | 647 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 994.00 | 33 789.00 | 236.00 | 545 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 659.00 | 33 789.00 | 236.00 | 542 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 523.00 | | 51 331.00 | 61 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 523.00 | | 51 331.00 | 61 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 523.00 | | 51 331.00 | 61 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 920.00 | 315 920.00 | | 315 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 343 510.00 | | | 343 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 413.00 | 26 095.00 | 23 318.00 | 49 413.00 |
VI Groupe et associés | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 413.00 | 535 843.00 | 6 570.00 | 542 413.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 302.00 | 593 984.00 | 23 318.00 | 617 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |