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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 4 381.00 | 3 418.00 | 7 799.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 460.00 | 1 052.00 | 4 408.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 637.00 | 176 724.00 | 45 912.00 | 222 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 335.00 | 164 967.00 | 41 368.00 | 206 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 802.00 | 347 125.00 | 131 677.00 | 478 802.00 |
BT Marchandises | 233 194.00 | | 233 194.00 | 233 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 537.00 | 32 075.00 | 137 462.00 | 169 537.00 |
BZ Autres créances | 201 517.00 | | 201 517.00 | 201 517.00 |
CF Disponibilités | 284 947.00 | | 284 947.00 | 284 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 289.00 | 32 075.00 | 863 214.00 | 895 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 092.00 | 379 200.00 | 994 891.00 | 1 374 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 381.00 | 389 381.00 | | 389 381.00 |
DH Report à nouveau | 4 503.00 | 969.00 | | 4 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 858.00 | 3 534.00 | | -57 858.00 |
DL TOTAL (I) | 391 026.00 | 448 885.00 | | 391 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 390.00 | 45 642.00 | | 384 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 62 177.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 359 137.00 | | 107 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 288.00 | 102 251.00 | | 81 288.00 |
EA Autres dettes | 29 306.00 | 42 098.00 | | 29 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 865.00 | 611 307.00 | | 603 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 891.00 | 1 060 193.00 | | 994 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 292.00 | | 33 236.00 | 456 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 478 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 434 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 1 800.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 722.00 | | 31 436.00 | 413 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 677.00 | 32 897.00 | 10 726.00 | 324 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 833.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 129.00 | 32 064.00 | 10 726.00 | 321 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 521.00 | 6 525.00 | 9 971.00 | 35 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 521.00 | 6 525.00 | 9 971.00 | 35 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 521.00 | 6 525.00 | 9 971.00 | 35 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 525.00 | 9 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 391.00 | 363 162.00 | 21 229.00 | 384 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VP Divers | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 250.00 | 372 680.00 | 6 570.00 | 379 250.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 865.00 | 582 636.00 | 21 229.00 | 603 865.00 |