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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 3 548.00 | 2 451.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 460.00 | 506.00 | 4 954.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 600.00 | 160 467.00 | 50 133.00 | 210 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 661.00 | 160 431.00 | 37 229.00 | 197 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 292.00 | 324 954.00 | 131 338.00 | 456 292.00 |
BT Marchandises | 279 668.00 | | 279 668.00 | 279 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 126.00 | 35 520.00 | 365 605.00 | 401 126.00 |
BZ Autres créances | 270 940.00 | | 270 940.00 | 270 940.00 |
CF Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 375.00 | 35 520.00 | 928 854.00 | 964 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 668.00 | 360 474.00 | 1 060 193.00 | 1 420 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 381.00 | 375 381.00 | | 389 381.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | 264.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | 39 704.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 448 885.00 | 470 350.00 | | 448 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 174.00 | 106 127.00 | | 87 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 645.00 | 14 542.00 | | 20 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 137.00 | 296 819.00 | | 359 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 251.00 | 85 902.00 | | 102 251.00 |
EA Autres dettes | 42 098.00 | 20 535.00 | | 42 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 307.00 | 523 927.00 | | 611 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 193.00 | 994 278.00 | | 1 060 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 285.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 244.00 | | 28 256.00 | 482 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 207.00 | 456 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 207.00 | 413 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 335.00 | | 2 665.00 | 33 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 338.00 | | 25 591.00 | 442 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 640.00 | 40 390.00 | 50 075.00 | 334 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 214.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 305.00 | 40 176.00 | 50 075.00 | 331 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 138.00 | 359 138.00 | | 359 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 347 648.00 | 347 648.00 | | 347 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 642.00 | 16 229.00 | 29 413.00 | 45 642.00 |
VI Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 363.00 | 243 363.00 | | 243 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 682.00 | 674 112.00 | 6 570.00 | 680 682.00 |
VW T.V.A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 308.00 | 581 895.00 | 29 413.00 | 611 308.00 |