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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 281 073.00 | 278 415.00 | 2 657.00 | 281 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 738.00 | 162 224.00 | 58 513.00 | 220 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 030.00 | 155 946.00 | 83 084.00 | 239 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 747.00 | 599 920.00 | 180 826.00 | 780 747.00 |
BT Marchandises | 245 504.00 | | 245 504.00 | 245 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 825.00 | 26 615.00 | 389 209.00 | 415 825.00 |
BZ Autres créances | 178 496.00 | | 178 496.00 | 178 496.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 585.00 | 26 615.00 | 818 969.00 | 845 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 333.00 | 626 536.00 | 999 796.00 | 1 626 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 381.00 | 284 381.00 | | 327 381.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 959.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 983.00 | 42 321.00 | | 47 983.00 |
DL TOTAL (I) | 430 646.00 | 382 663.00 | | 430 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 388.00 | 51 749.00 | | 46 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 86 539.00 | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 101.00 | 315 920.00 | | 278 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 296.00 | 145 293.00 | | 173 296.00 |
EA Autres dettes | 23 967.00 | 17 798.00 | | 23 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 150.00 | 617 302.00 | | 569 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 796.00 | 999 965.00 | | 999 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 330.00 | | 73 214.00 | 744 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 796.00 | 780 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 796.00 | 740 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 424.00 | | 73 214.00 | 704 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 547.00 | 44 969.00 | 24 595.00 | 579 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 212.00 | 44 969.00 | 24 595.00 | 576 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | 26 408.00 | 9 984.00 | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | 26 408.00 | 9 984.00 | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | 26 408.00 | 9 984.00 | 10 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 408.00 | 9 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 102.00 | 278 102.00 | | 278 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 366 045.00 | | | 366 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 043.00 | 25 313.00 | 15 730.00 | 41 043.00 |
VI Groupe et associés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 920.00 | 596 350.00 | 6 570.00 | 602 920.00 |
VW T.V.A. | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 150.00 | 553 420.00 | 15 730.00 | 569 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |