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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 5 274.00 | 2 525.00 | 7 799.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 460.00 | 1 598.00 | 3 862.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 751.00 | 195 542.00 | 40 209.00 | 235 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 954.00 | 142 982.00 | 27 972.00 | 170 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 536.00 | 345 397.00 | 111 138.00 | 456 536.00 |
BT Marchandises | 285 669.00 | | 285 669.00 | 285 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 214.00 | 12 756.00 | 295 457.00 | 308 214.00 |
BZ Autres créances | 230 279.00 | | 230 279.00 | 230 279.00 |
CF Disponibilités | 359 903.00 | | 359 903.00 | 359 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 949.00 | 12 756.00 | 1 172 192.00 | 1 184 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 485.00 | 358 154.00 | 1 283 331.00 | 1 641 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 381.00 | 389 381.00 | | 389 381.00 |
DH Report à nouveau | -53 354.00 | 4 503.00 | | -53 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 982.00 | -57 858.00 | | 71 982.00 |
DL TOTAL (I) | 463 009.00 | 391 026.00 | | 463 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 773.00 | 385 293.00 | | 372 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 848.00 | 107 977.00 | | 263 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 674.00 | 81 288.00 | | 134 674.00 |
EA Autres dettes | 49 024.00 | 29 306.00 | | 49 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 321.00 | 603 865.00 | | 820 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 331.00 | 994 891.00 | | 1 283 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 927.00 | 603 865.00 | | 662 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | 902.00 | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 802.00 | | 29 002.00 | 478 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 268.00 | 456 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 268.00 | 412 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 432.00 | | 29 002.00 | 434 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 125.00 | 36 283.00 | 38 010.00 | 347 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 893.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 743.00 | 35 390.00 | 38 010.00 | 342 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 075.00 | 559.00 | 19 877.00 | 32 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 075.00 | 559.00 | 19 877.00 | 32 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 075.00 | 559.00 | 19 877.00 | 32 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 19 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 848.00 | 263 848.00 | | 263 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 292 422.00 | 292 422.00 | | 292 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 228.00 | 213 834.00 | 157 394.00 | 371 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 946.00 | 539 375.00 | 6 570.00 | 545 946.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 321.00 | 662 927.00 | 157 394.00 | 820 321.00 |