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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 683.00 | 1 597.00 | 85.00 | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 294.00 | 155 576.00 | 51 718.00 | 207 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 361.00 | 174 131.00 | 59 229.00 | 233 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 243.00 | 334 639.00 | 147 603.00 | 482 243.00 |
BT Marchandises | 269 422.00 | | 269 422.00 | 269 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 414.00 | 25 401.00 | 378 012.00 | 403 414.00 |
BZ Autres créances | 191 747.00 | | 191 747.00 | 191 747.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 076.00 | 25 401.00 | 846 674.00 | 872 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 319.00 | 360 041.00 | 994 278.00 | 1 354 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 381.00 | 327 381.00 | | 375 381.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 281.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 704.00 | 47 983.00 | | 39 704.00 |
DL TOTAL (I) | 470 350.00 | 430 646.00 | | 470 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 127.00 | 46 388.00 | | 106 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 542.00 | 47 396.00 | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 819.00 | 278 101.00 | | 296 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 902.00 | 173 296.00 | | 85 902.00 |
EA Autres dettes | 20 535.00 | 23 967.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 927.00 | 569 150.00 | | 523 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 278.00 | 999 796.00 | | 994 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 285.00 | 553 420.00 | | 478 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 747.00 | | 32 992.00 | 780 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 842.00 | | 32 992.00 | 740 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 921.00 | 44 256.00 | 309 537.00 | 599 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 586.00 | 44 256.00 | 309 537.00 | 596 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 616.00 | 11 022.00 | 12 236.00 | 26 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 616.00 | 11 022.00 | 12 236.00 | 26 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 616.00 | 11 022.00 | 12 236.00 | 26 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 022.00 | 12 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 820.00 | 296 820.00 | | 296 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 361 831.00 | 361 831.00 | | 361 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 595.00 | 20 953.00 | 45 642.00 | 66 595.00 |
VI Groupe et associés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 284.00 | 596 714.00 | 6 570.00 | 603 284.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 927.00 | 478 285.00 | 45 642.00 | 523 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |