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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
AP Constructions | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 863.00 | 36 481.00 | 7 381.00 | 43 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 836.00 | 141 326.00 | 37 510.00 | 178 836.00 |
BF Prêts | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 233.00 | 178 587.00 | 356 646.00 | 535 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BP En cours de production de services | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 107.00 | 16 145.00 | 1 530 963.00 | 1 547 107.00 |
BZ Autres créances | 496 308.00 | | 496 308.00 | 496 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 948.00 | 16 145.00 | 2 135 803.00 | 2 151 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 181.00 | 194 732.00 | 2 492 449.00 | 2 687 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 423 848.00 | 415 587.00 | | 423 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 957.00 | 8 261.00 | | 290 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 807.00 | 764 850.00 | | 1 055 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 4 548.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 10 400.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 393.00 | 353 369.00 | | 539 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 541.00 | 448 639.00 | | 557 541.00 |
EA Autres dettes | 250 366.00 | 570 498.00 | | 250 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 341.00 | 25 918.00 | | 31 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 642.00 | 1 413 372.00 | | 1 381 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 449.00 | 2 178 222.00 | | 2 492 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 008.00 | | 5 323 008.00 | 5 323 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 008.00 | | 5 323 008.00 | 5 323 008.00 |
FM Production stockée | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 3 528.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 3 528.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -3 528.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 797.00 | -59 512.00 | | 47 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 596.00 | 4 966 160.00 | | 5 394 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 639.00 | 4 957 899.00 | | 5 103 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 957.00 | 8 261.00 | | 290 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 514.00 | | 63 101.00 | 821 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 588.00 | 102 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 382.00 | 535 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 794.00 | 223 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 435.00 | | | 209 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 502.00 | | 35 771.00 | 481 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 577.00 | | 27 330.00 | 130 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 796.00 | 18 724.00 | 292 933.00 | 452 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 796.00 | 18 724.00 | 292 933.00 | 452 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 55 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 11 495.00 | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 11 495.00 | | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 66 495.00 | | 4 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 393.00 | 539 393.00 | | 539 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
UP Prêts | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 589.00 | | | 1 528 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VB T. V. A. | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VC Groupe et associés | 352 633.00 | | | 352 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 754.00 | 2 182 754.00 | | 2 182 754.00 |
VW T.V.A. | 250 126.00 | 250 126.00 | | 250 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 642.00 | 1 381 642.00 | | 1 381 642.00 |