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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
AP Constructions | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 910.00 | 41 536.00 | 8 374.00 | 49 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 204.00 | 117 708.00 | 30 495.00 | 148 204.00 |
BF Prêts | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 814.00 | 160 025.00 | 357 789.00 | 517 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 853.00 | 108 734.00 | 2 425 119.00 | 2 533 853.00 |
BZ Autres créances | 470 022.00 | | 470 022.00 | 470 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 337.00 | | 378 337.00 | 378 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 737.00 | 108 734.00 | 3 347 003.00 | 3 455 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 551.00 | 268 759.00 | 3 704 792.00 | 3 973 551.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 244.00 | 310 000.00 | | 295 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | 614 521.00 | 423 847.00 | | 614 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 393.00 | 290 956.00 | | 86 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 161.00 | 1 055 806.00 | | 1 027 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 678.00 | 1 256.00 | | 138 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 744.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 811.00 | 539 393.00 | | 589 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 753.00 | 557 541.00 | | 564 753.00 |
EA Autres dettes | 1 292 565.00 | 250 365.00 | | 1 292 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 622 630.00 | 1 381 642.00 | | 2 622 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 792.00 | 2 492 449.00 | | 3 704 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 809.00 | 1 381 642.00 | | 2 585 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 611.00 | | 5 385 611.00 | 5 385 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 611.00 | | 5 385 611.00 | 5 385 611.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 232.00 | 64 475.00 | | 52 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 1 712.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982.00 | 861.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 2 574.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 195.00 | -2 574.00 | | 16 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 050.00 | 47 797.00 | | -74 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 752.00 | 5 394 596.00 | | 5 462 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 358.00 | 5 103 639.00 | | 5 376 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 393.00 | 290 956.00 | | 86 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 573.00 | | |