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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
AP Constructions | 7 470.00 | 1 040.00 | 6 430.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 061.00 | 50 852.00 | 10 208.00 | 61 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 127 412.00 | 35 085.00 | 162 498.00 |
BF Prêts | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 732.00 | 179 305.00 | 362 426.00 | 541 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 197.00 | 146 298.00 | 2 938 899.00 | 3 085 197.00 |
BZ Autres créances | 244 319.00 | | 244 319.00 | 244 319.00 |
CF Disponibilités | 1 361 002.00 | | 1 361 002.00 | 1 361 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 455.00 | 146 298.00 | 4 606 157.00 | 4 752 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 188.00 | 325 604.00 | 4 968 584.00 | 5 294 188.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 244.00 | 295 244.00 | | 295 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 734 257.00 | 700 915.00 | | 734 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 862.00 | 33 342.00 | | 242 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 366.00 | 1 060 503.00 | | 1 303 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 161.00 | 27 453.00 | | 89 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 955.00 | 1 005 580.00 | | 705 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 628.00 | 80 506.00 | | 296 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 859.00 | 932 189.00 | | 573 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 871.00 | 667 664.00 | | 896 871.00 |
EA Autres dettes | 1 047 741.00 | 882 459.00 | | 1 047 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 217.00 | 3 595 853.00 | | 3 610 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 584.00 | 4 711 357.00 | | 4 968 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 589.00 | 3 515 347.00 | | 3 313 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 907 478.00 | | 6 907 478.00 | 6 907 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 478.00 | | 6 907 478.00 | 6 907 478.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 747.00 | 12 012.00 | | 18 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 531.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 531.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 257.00 | 4 775.00 | | 12 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 257.00 | 4 775.00 | | 12 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 255.00 | -3 244.00 | | -12 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 611.00 | -66 147.00 | | 79 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 567.00 | 5 948 735.00 | | 6 958 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 705.00 | 5 915 393.00 | | 6 715 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 862.00 | 33 342.00 | | 242 862.00 |