| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
AP Constructions | 7 470.00 | 1 486.00 | 5 983.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 061.00 | 55 549.00 | 5 512.00 | 61 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 132 252.00 | 30 245.00 | 162 498.00 |
BF Prêts | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 264.00 | 189 287.00 | 349 976.00 | 539 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 975.00 | 80 508.00 | 2 659 467.00 | 2 739 975.00 |
BZ Autres créances | 297 143.00 | | 297 143.00 | 297 143.00 |
CF Disponibilités | 808 267.00 | | 808 267.00 | 808 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 873 343.00 | 80 508.00 | 3 792 835.00 | 3 873 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 608.00 | 269 796.00 | 4 142 812.00 | 4 412 608.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 244.00 | 295 244.00 | | 295 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 748 544.00 | 734 257.00 | | 748 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 188.00 | 242 862.00 | | -192 188.00 |
DL TOTAL (I) | 882 601.00 | 1 303 366.00 | | 882 601.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 979.00 | 89 161.00 | | 12 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 123.00 | 705 955.00 | | 409 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 509.00 | 296 628.00 | | 267 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 338.00 | 573 859.00 | | 657 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 369.00 | 896 871.00 | | 716 369.00 |
EA Autres dettes | 1 196 888.00 | 1 047 741.00 | | 1 196 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 210.00 | 3 610 217.00 | | 3 260 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 812.00 | 4 968 584.00 | | 4 142 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 700.00 | 3 313 589.00 | | 2 992 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 785 686.00 | | 4 785 686.00 | 4 785 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 686.00 | | 4 785 686.00 | 4 785 686.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 747.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | 2.00 | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | 2.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 12 257.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 12 257.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | -12 255.00 | | 3 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 980.00 | 6 958 567.00 | | 4 949 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 168.00 | 6 715 705.00 | | 5 142 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 188.00 | 242 862.00 | | -192 188.00 |