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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
AP Constructions | 7 470.00 | 1 932.00 | 5 537.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 061.00 | 58 489.00 | 2 571.00 | 61 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 220.00 | 137 457.00 | 28 762.00 | 166 220.00 |
BF Prêts | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 395.00 | 197 879.00 | 345 515.00 | 543 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 897.00 | 69 119.00 | 3 236 777.00 | 3 305 897.00 |
BZ Autres créances | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
CF Disponibilités | 1 141 098.00 | | 1 141 098.00 | 1 141 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 125.00 | 69 119.00 | 4 581 006.00 | 4 650 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 520.00 | 266 999.00 | 4 926 521.00 | 5 193 520.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 295 244.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 541 599.00 | 748 544.00 | | 541 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 392.00 | -192 188.00 | | 125 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 994.00 | 882 601.00 | | 1 007 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103.00 | 12 979.00 | | 2 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 925.00 | 409 123.00 | | 504 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 535.00 | 267 509.00 | | 548 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 381.00 | 657 338.00 | | 844 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 718.00 | 716 369.00 | | 730 718.00 |
EA Autres dettes | 1 287 861.00 | 1 196 888.00 | | 1 287 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 526.00 | 3 260 210.00 | | 3 918 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 521.00 | 4 142 812.00 | | 4 926 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 991.00 | 2 992 700.00 | | 3 369 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | 12 979.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 891 364.00 | | 6 891 364.00 | 6 891 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 364.00 | | 6 891 364.00 | 6 891 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 119.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 535.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 3 531.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 3 531.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 173.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 173.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | 3 358.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 686.00 | 4 949 980.00 | | 7 017 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892 293.00 | 5 142 168.00 | | 6 892 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 392.00 | -192 188.00 | | 125 392.00 |