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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
AP Constructions | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 609.00 | 46 948.00 | 7 661.00 | 54 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 122 351.00 | 40 147.00 | 162 498.00 |
BF Prêts | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 807.00 | 170 079.00 | 361 727.00 | 531 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 014.00 | 103 964.00 | 2 765 050.00 | 2 869 014.00 |
BZ Autres créances | 400 654.00 | | 400 654.00 | 400 654.00 |
CF Disponibilités | 1 122 021.00 | | 1 122 021.00 | 1 122 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 595.00 | 103 964.00 | 4 349 630.00 | 4 453 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 402.00 | 274 044.00 | 4 711 357.00 | 4 985 402.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 244.00 | 295 244.00 | | 295 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 700 915.00 | 614 521.00 | | 700 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 342.00 | 86 393.00 | | 33 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 503.00 | 1 027 161.00 | | 1 060 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 453.00 | 138 678.00 | | 27 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 580.00 | | | 1 005 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 506.00 | 36 821.00 | | 80 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 189.00 | 589 811.00 | | 932 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 664.00 | 564 753.00 | | 667 664.00 |
EA Autres dettes | 882 459.00 | 1 292 565.00 | | 882 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 853.00 | 2 622 630.00 | | 3 595 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 357.00 | 3 704 792.00 | | 4 711 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 347.00 | 2 585 809.00 | | 3 515 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 840 497.00 | | 5 840 497.00 | 5 840 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 497.00 | | 5 840 497.00 | 5 840 497.00 |
FM Production stockée | | | -1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 819.00 | |
GE Autres charges | | | 93 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 012.00 | 52 232.00 | | 12 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 7 283.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 23 209.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 2 031.00 | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 7 014.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | 16 195.00 | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 147.00 | -74 050.00 | | -66 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 735.00 | 5 462 752.00 | | 5 948 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 393.00 | 5 376 358.00 | | 5 915 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 342.00 | 86 393.00 | | 33 342.00 |