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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 746.00 | 694 968.00 | 5 778.00 | 700 746.00 |
AH Fonds commercial | 5 745 023.00 | 170 143.00 | 5 574 880.00 | 5 745 023.00 |
AN Terrains | 530 361.00 | | 530 361.00 | 530 361.00 |
AP Constructions | 7 960 516.00 | 5 519 155.00 | 2 441 361.00 | 7 960 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 323 321.00 | 31 979 499.00 | 3 343 823.00 | 35 323 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 828.00 | 2 363 958.00 | 500 870.00 | 2 864 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
AX Avances et acomptes | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 398 857.00 | 40 727 723.00 | 12 671 134.00 | 53 398 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 597.00 | 234 362.00 | 837 235.00 | 1 071 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089 406.00 | 875 030.00 | 6 214 376.00 | 7 089 406.00 |
BZ Autres créances | 358 324.00 | | 358 324.00 | 358 324.00 |
CF Disponibilités | 2 265 697.00 | | 2 265 697.00 | 2 265 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 918.00 | | 145 918.00 | 145 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 951 171.00 | 1 109 392.00 | 9 841 779.00 | 10 951 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 350 028.00 | 41 837 115.00 | 22 512 913.00 | 64 350 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 570 326.00 | 12 330 388.00 | | 10 570 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 976.00 | 1 239 938.00 | | 772 976.00 |
DL TOTAL (I) | 15 862 622.00 | 18 089 647.00 | | 15 862 622.00 |
DP Provisions pour risques | 168 700.00 | 496 182.00 | | 168 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 595.00 | 279 219.00 | | 315 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 295.00 | 775 401.00 | | 484 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 938.00 | 21 717.00 | | 505 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 487 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 684.00 | 1 598 404.00 | | 2 167 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782 943.00 | 2 700 508.00 | | 2 782 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989.00 | 44 319.00 | | 49 989.00 |
EA Autres dettes | 656 886.00 | 2 458 124.00 | | 656 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 165 996.00 | 11 345 856.00 | | 6 165 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 512 913.00 | 30 210 903.00 | | 22 512 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 473 523.00 | 7 343 619.00 | 25 817 142.00 | 18 473 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 473 523.00 | 7 343 619.00 | 25 817 142.00 | 18 473 523.00 |
FM Production stockée | | | 5 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 663 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 243 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 590 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | 11 685.00 | | 9 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 421.00 | 1 624.00 | | 886 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 247.00 | 13 309.00 | | 896 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 34 999.00 | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 694.00 | 1 020.00 | | 792 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 076.00 | 36 019.00 | | 795 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 171.00 | -22 710.00 | | 101 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 278.00 | 11 530.00 | | 372 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 570 628.00 | 26 015 990.00 | | 27 570 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 797 653.00 | 24 776 052.00 | | 26 797 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 976.00 | 1 239 938.00 | | 772 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 505.00 | 205 316.00 | | 195 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 133 422.00 | | | 54 133 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 358.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 398 857.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 741 730.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 309.00 | | | 694 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 482 731.00 | | | 47 482 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 474 147.00 | 1 751 823.00 | 1 668 391.00 | 40 474 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 877.00 | 1 091.00 | | 693 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780 271.00 | 1 750 732.00 | 1 668 391.00 | 39 780 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 401.00 | 36 376.00 | 327 482.00 | 775 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 684.00 | 2 167 684.00 | | 2 167 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 886.00 | 656 886.00 | | 656 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 938.00 | 505 938.00 | | 505 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 805 007.00 | 6 787 341.00 | 1 017 665.00 | 7 805 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 441.00 | 6 163 441.00 | | 6 163 441.00 |